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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 922.00 | 8 578.00 | 3 343.00 | 11 922.00 |
AP Constructions | 283 350.00 | 10 147.00 | 273 204.00 | 283 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 242.00 | 21 893.00 | 36 349.00 | 58 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 278.00 | | 42 278.00 | 42 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 793.00 | 40 619.00 | 381 174.00 | 421 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 891.00 | | 141 891.00 | 141 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 184 080.00 | | 2 184 080.00 | 2 184 080.00 |
BZ Autres créances | 117 599.00 | | 117 599.00 | 117 599.00 |
CF Disponibilités | 859 978.00 | | 859 978.00 | 859 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 772.00 | | 22 772.00 | 22 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 326 321.00 | | 3 326 321.00 | 3 326 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 748 113.00 | 40 619.00 | 3 707 495.00 | 3 748 113.00 |
CU Autres participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 008 414.00 | 481 735.00 | | 1 008 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 022.00 | 526 679.00 | | 649 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 436.00 | 1 041 414.00 | | 1 690 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 998.00 | 533 649.00 | | 1 327 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 775.00 | 441 861.00 | | 522 775.00 |
EA Autres dettes | 166 286.00 | 11 232.00 | | 166 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 059.00 | 986 742.00 | | 2 017 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 707 495.00 | 2 028 156.00 | | 3 707 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 834 228.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 868 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 868 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 876 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 363 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 932.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 970 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 905 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 905 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 437.00 | | | -1 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 490.00 | 231 888.00 | | 255 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 876 405.00 | 3 960 031.00 | | 4 876 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 227 383.00 | 3 433 352.00 | | 4 227 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 022.00 | 526 679.00 | | 649 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 609.00 | | 362 980.00 | 86 609.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 210.00 | 68 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 797.00 | 421 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 587.00 | 341 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 094.00 | | 828.00 | 11 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 265.00 | | 299 915.00 | 48 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 251.00 | | 62 237.00 | 27 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 821.00 | 23 932.00 | 6 135.00 | 22 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 252.00 | 3 326.00 | | 5 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 569.00 | 20 606.00 | 6 135.00 | 17 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 998.00 | 1 327 998.00 | | 1 327 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 286.00 | 166 286.00 | | 166 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 278.00 | | 42 278.00 | 42 278.00 |
UX Autres créances clients | 2 184 080.00 | 2 184 080.00 | | 2 184 080.00 |
VP Divers | 117 599.00 | 117 599.00 | | 117 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522 775.00 | 522 775.00 | | 522 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 772.00 | 22 772.00 | | 22 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 366 730.00 | 2 324 451.00 | 42 278.00 | 2 366 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 059.00 | 2 017 059.00 | | 2 017 059.00 |