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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 922.00 | 10 847.00 | 1 075.00 | 11 922.00 |
AP Constructions | 278 787.00 | 32 885.00 | 245 902.00 | 278 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 454.00 | 41 100.00 | 59 354.00 | 100 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 916.00 | | 47 916.00 | 47 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 079.00 | 84 832.00 | 380 247.00 | 465 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 240.00 | | 65 240.00 | 65 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 305 101.00 | 45 000.00 | 2 260 101.00 | 2 305 101.00 |
BZ Autres créances | 142 125.00 | | 142 125.00 | 142 125.00 |
CF Disponibilités | 1 828 141.00 | | 1 828 141.00 | 1 828 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 311.00 | | 64 311.00 | 64 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 404 918.00 | 45 000.00 | 4 359 918.00 | 4 404 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 869 997.00 | 129 832.00 | 4 740 165.00 | 4 869 997.00 |
CU Autres participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 30 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 969 436.00 | 1 008 414.00 | | 969 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 155 611.00 | 649 022.00 | | 1 155 611.00 |
DL TOTAL (I) | 2 628 047.00 | 1 690 436.00 | | 2 628 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 981.00 | 1 327 998.00 | | 903 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 406.00 | 522 775.00 | | 827 406.00 |
EA Autres dettes | 227 814.00 | 166 286.00 | | 227 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 737.00 | | | 152 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 112 118.00 | 2 017 059.00 | | 2 112 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 740 165.00 | 3 707 495.00 | | 4 740 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 112 118.00 | 2 017 059.00 | | 2 112 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 532 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 532 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 547 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 322 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 628 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 678.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 452.00 | |
GE Autres charges | | | 9 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 881 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 666 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 666 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 312.00 | 1 437.00 | | 16 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 168.00 | -1 437.00 | | -14 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 496 716.00 | 255 490.00 | | 496 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 549 761.00 | 4 876 405.00 | | 7 549 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 394 150.00 | 4 227 383.00 | | 6 394 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 155 611.00 | 649 022.00 | | 1 155 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 793.00 | | 55 020.00 | 421 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 734.00 | 465 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 734.00 | 379 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 593.00 | | 49 382.00 | 341 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 278.00 | | 5 638.00 | 68 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 619.00 | 54 808.00 | 10 594.00 | 40 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 578.00 | 2 268.00 | | 8 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 040.00 | 52 539.00 | 10 594.00 | 32 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 981.00 | 903 981.00 | | 903 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 827 406.00 | 827 406.00 | | 827 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 814.00 | 227 814.00 | | 227 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 737.00 | 152 737.00 | | 152 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 916.00 | | 47 916.00 | 47 916.00 |
UX Autres créances clients | 2 305 101.00 | 2 305 101.00 | | 2 305 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 125.00 | 142 125.00 | | 142 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 311.00 | 64 311.00 | | 64 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 559 453.00 | 2 511 537.00 | 47 916.00 | 2 559 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 118.00 | 2 112 118.00 | | 2 112 118.00 |