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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 368 242.00 | 1 743 780.00 | 1 624 461.00 | 3 368 242.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 7 153 610.00 | 896 142.00 | 6 257 468.00 | 7 153 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 293 318.00 | 12 488 110.00 | 51 805 208.00 | 64 293 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 307 135.00 | 586 638.00 | 720 496.00 | 1 307 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 524 666.00 | | 3 524 666.00 | 3 524 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 796 974.00 | 15 714 671.00 | 64 082 302.00 | 79 796 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 420 553.00 | | 7 420 553.00 | 7 420 553.00 |
BN En cours de production de biens | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 174 218.00 | 14 542.00 | 2 159 676.00 | 2 174 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 905 148.00 | 856.00 | 9 904 291.00 | 9 905 148.00 |
BZ Autres créances | 3 090 477.00 | | 3 090 477.00 | 3 090 477.00 |
CF Disponibilités | 4 519 464.00 | | 4 519 464.00 | 4 519 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 114 753.00 | 15 399.00 | 27 099 354.00 | 27 114 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 911 727.00 | 15 730 071.00 | 91 181 656.00 | 106 911 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -174 130.00 | -7 839 239.00 | | -174 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 986 510.00 | 7 665 108.00 | | 9 986 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 089 325.00 | 1 178 004.00 | | 1 089 325.00 |
DK Provisions réglementées | 12 581 061.00 | 10 347 553.00 | | 12 581 061.00 |
DL TOTAL (I) | 43 482 766.00 | 31 351 427.00 | | 43 482 766.00 |
DP Provisions pour risques | 1 172 000.00 | 100 000.00 | | 1 172 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 172 000.00 | 100 000.00 | | 1 172 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005.00 | 26 901 198.00 | | 1 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 006 204.00 | 24 358 494.00 | | 20 006 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 285 000.00 | | | 1 285 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 301 832.00 | 12 339 005.00 | | 19 301 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 493 767.00 | 3 437 109.00 | | 4 493 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 878.00 | 47 163.00 | | 4 878.00 |
EA Autres dettes | 1 434 201.00 | 266 392.00 | | 1 434 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 988.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 526 890.00 | 67 352 353.00 | | 46 526 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 181 656.00 | 98 803 781.00 | | 91 181 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 235 686.00 | | | 25 235 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 005.00 | 1 198.00 | | 1 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 592 914.00 | 95 315 235.00 | 135 908 149.00 | 40 592 914.00 |
FG Production vendue services | 7 203 894.00 | | 7 203 894.00 | 7 203 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 796 809.00 | 95 315 235.00 | 143 112 044.00 | 47 796 809.00 |
FM Production stockée | | | 305 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 129 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 577 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 195 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -604 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 061 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 187 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 242 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 623 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 719 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 072 000.00 | |
GE Autres charges | | | 64 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 577 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 999 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238 478.00 | |
GN Différences positives de change | | | 159 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 992 657.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 283 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 276 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 878 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 121 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 036.00 | 41 112.00 | | 30 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 679.00 | 163 226.00 | | 193 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 679.00 | 163 226.00 | | 193 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 704.00 | 118 706.00 | | 16 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 233 508.00 | 9 393 889.00 | | 2 233 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250 212.00 | 9 512 595.00 | | 2 250 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 056 533.00 | -9 349 368.00 | | -2 056 533.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 492 814.00 | 200 000.00 | | 492 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 585 676.00 | 1 354 916.00 | | 3 585 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 169 108.00 | 136 865 931.00 | | 145 169 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 182 597.00 | 129 200 822.00 | | 135 182 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 986 510.00 | 7 665 108.00 | | 9 986 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 375.00 | 11 560.00 | | 14 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 890 000.00 | | 9 906 000.00 | 70 890 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 326 000.00 | 20 000.00 | 79 450 000.00 | 1 326 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 000.00 | 20 000.00 | 76 429 000.00 | 1 326 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 869 000.00 | | 9 906 000.00 | 67 869 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 998 000.00 | 5 720 000.00 | 3 000.00 | 9 998 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 885 000.00 | 5 089 000.00 | 3 000.00 | 8 885 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 347 553.00 | 2 233 508.00 | | 10 347 553.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 14 542.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 856.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 398.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 347 553.00 | 2 248 906.00 | | 10 347 553.00 |