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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 394 141.00 | |
AN Terrains | | | 150 000.00 | |
AP Constructions | | | 9 868 337.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 45 467 683.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 566 787.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 23 699 448.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 80 146 398.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 187 384.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 10 235.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 3 055 205.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 252 078.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 242 493.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 468 008.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 29 215 404.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 109 361 802.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -20 000 000.00 | -20 000 000.00 | | -20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | -1 390 734.00 | -499 325.00 | | -1 390 734.00 |
DH Report à nouveau | 24 999 999.00 | -9 313 054.00 | | 24 999 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 635 168.00 | 17 828 173.00 | | 43 635 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | -911 966.00 | -1 000 646.00 | | -911 966.00 |
DK Provisions réglementées | -14 474 674.00 | -14 054 722.00 | | -14 474 674.00 |
DL TOTAL (I) | -11 777 375.00 | -44 867 748.00 | | -11 777 375.00 |
DP Provisions pour risques | -2 028 939.00 | -1 264 784.00 | | -2 028 939.00 |
DR TOTAL (IV) | -2 028 939.00 | -1 264 784.00 | | -2 028 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -12 000 000.00 | -936.00 | | -12 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | -10 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -20 361 709.00 | -22 639 369.00 | | -20 361 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | -18 386 280.00 | -9 364 885.00 | | -18 386 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -5 952.00 | -23 738.00 | | -5 952.00 |
EA Autres dettes | -1 166 377.00 | -504 478.00 | | -1 166 377.00 |
EC TOTAL (IV) | -51 920 319.00 | -42 533 408.00 | | -51 920 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 361 802.00 | 106 494 113.00 | | 109 361 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 742 803.00 | 123 893 501.00 | 177 636 305.00 | 53 742 803.00 |
FG Production vendue services | 7 925 424.00 | 327 282.00 | 8 252 707.00 | 7 925 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 668 228.00 | 124 220 784.00 | 185 889 012.00 | 61 668 228.00 |
FM Production stockée | | | -449 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 270 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 018 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 728 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 767 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 391 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 711 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 188 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 264 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 011 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 069 270.00 | |
GE Autres charges | | | 59 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 356 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 371 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284 573.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 059 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 111 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 781 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 589 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 002 500.00 | | | 2 002 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 089.00 | 414 837.00 | | 165 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167 589.00 | 414 837.00 | | 2 167 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 391.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 030.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 419 952.00 | 1 473 661.00 | | 419 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 952.00 | 1 516 082.00 | | 419 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 747 637.00 | -1 101 244.00 | | 1 747 637.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 684 678.00 | 1 061 754.00 | | 1 684 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 017 485.00 | 9 718 594.00 | | 23 017 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 225 709.00 | 164 572 496.00 | | 190 225 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 590 540.00 | 146 744 323.00 | | 146 590 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 635 168.00 | 17 828 173.00 | | 43 635 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 853.00 | 12 495.00 | | 6 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 410.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 362 000.00 | | | 20 362 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166 000.00 | | | 1 166 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 252 000.00 | | | 12 252 000.00 |
VP Divers | 4 242 000.00 | | | 4 242 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 386 000.00 | | | 18 386 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 495 000.00 | | | 16 495 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 920 000.00 | | | 39 920 000.00 |