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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 547 667.00 | 3 463 526.00 | 84 141.00 | 3 547 667.00 |
AN Terrains | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 |
AP Constructions | 12 645 232.00 | 3 590 543.00 | 9 054 689.00 | 12 645 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 096 528.00 | 40 297 503.00 | 70 799 024.00 | 111 096 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 314 602.00 | 1 875 030.00 | 439 571.00 | 2 314 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 739 914.00 | | 1 739 914.00 | 1 739 914.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 133 893 945.00 | 49 226 604.00 | 84 667 341.00 | 133 893 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 208 085.00 | | 11 208 085.00 | 11 208 085.00 |
BN En cours de production de biens | 29 811.00 | | 29 811.00 | 29 811.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 577 466.00 | | 4 577 466.00 | 4 577 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 307 901.00 | 162 928.00 | 8 144 973.00 | 8 307 901.00 |
BZ Autres créances | 6 055 040.00 | | 6 055 040.00 | 6 055 040.00 |
CF Disponibilités | 15 542 283.00 | | 15 542 283.00 | 15 542 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 723 859.00 | 162 928.00 | 45 560 931.00 | 45 723 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 617 805.00 | 49 389 532.00 | 130 228 272.00 | 179 617 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 946 537.00 | 5 913 279.00 | | 5 946 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 855 159.00 | 10 033 257.00 | | 23 855 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 818 598.00 | 5 643 631.00 | | 4 818 598.00 |
DK Provisions réglementées | 23 018 447.00 | 17 197 198.00 | | 23 018 447.00 |
DL TOTAL (I) | 79 638 743.00 | 60 787 367.00 | | 79 638 743.00 |
DP Provisions pour risques | 1 225 578.00 | 2 691 080.00 | | 1 225 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 225 578.00 | 2 691 080.00 | | 1 225 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 177 949.00 | 23 508 046.00 | | 8 177 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 939 816.00 | 14 146 413.00 | | 27 939 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 517 390.00 | 3 549 752.00 | | 10 517 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 792 747.00 | 6 008 110.00 | | 792 747.00 |
EA Autres dettes | 1 936 046.00 | 525 269.00 | | 1 936 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 363 950.00 | 47 737 593.00 | | 49 363 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 228 272.00 | 111 216 040.00 | | 130 228 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 524 785.00 | 39 565 099.00 | | 44 524 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 455.00 | 8 046.00 | | 5 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55 212 700.00 | 143 158 031.00 | 198 370 731.00 | 55 212 700.00 |
FG Production vendue services | 9 006 612.00 | 117 387.00 | 9 124 000.00 | 9 006 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 219 313.00 | 143 275 418.00 | 207 494 732.00 | 64 219 313.00 |
FM Production stockée | | | 2 313 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 154 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 537 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 500 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 964 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 449 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 823 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 545 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 974 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 625 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 228 019.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 766 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 734 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258 064.00 | |
GN Différences positives de change | | | 797 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 055 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 000 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 724 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 724 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 668 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 065 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 078.00 | 57 027.00 | | 72 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 599 982.00 | 1 015 132.00 | | 1 599 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 599 982.00 | 1 015 132.00 | | 1 599 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | 17 800.00 | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296 248.00 | 137 901.00 | | 296 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 821 249.00 | 1 402 438.00 | | 5 821 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 217 497.00 | 1 558 139.00 | | 6 217 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 617 514.00 | -543 007.00 | | -4 617 514.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 294 125.00 | 938 278.00 | | 1 294 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 298 760.00 | 3 760 032.00 | | 9 298 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 156 438.00 | 113 175 567.00 | | 217 156 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 301 278.00 | 103 142 309.00 | | 193 301 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 855 159.00 | 10 033 257.00 | | 23 855 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 831.00 | 7 569.00 | | 8 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 363 000.00 | | 8 277 000.00 | 129 363 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 602 000.00 | 144 000.00 | 133 894 000.00 | 3 602 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 548 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 602 000.00 | 144 000.00 | 130 346 000.00 | 3 602 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 529 000.00 | | 19 000.00 | 3 529 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 834 000.00 | | 8 259 000.00 | 125 834 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 180.00 | 8 228.00 | 181.00 | 41 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 376.00 | 87.00 | | 3 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 803.00 | 8 141.00 | 181.00 | 37 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 162 928.00 | | | 162 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 928.00 | | | 162 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 928.00 | | | 162 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 793 000 000.00 | | | 793 000 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 936 000 000.00 | | | 1 936 000 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
UX Autres créances clients | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |