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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 529 145.00 | 3 376 430.00 | 152 715.00 | 3 529 145.00 |
AN Terrains | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 |
AP Constructions | 12 291 640.00 | 2 967 156.00 | 9 324 484.00 | 12 291 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 440 007.00 | 33 236 333.00 | 72 203 673.00 | 105 440 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 267 479.00 | 1 599 938.00 | 667 540.00 | 2 267 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 259 677.00 | | 3 259 677.00 | 3 259 677.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 362 951.00 | 41 179 858.00 | 88 183 092.00 | 129 362 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 749 985.00 | | 8 749 985.00 | 8 749 985.00 |
BN En cours de production de biens | 39 784.00 | | 39 784.00 | 39 784.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 253 620.00 | | 2 253 620.00 | 2 253 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 079 542.00 | 162 928.00 | 3 916 613.00 | 4 079 542.00 |
BZ Autres créances | 6 488 581.00 | | 6 488 581.00 | 6 488 581.00 |
CF Disponibilités | 1 581 169.00 | | 1 581 169.00 | 1 581 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 195 876.00 | 162 928.00 | 23 032 947.00 | 23 195 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 558 827.00 | 41 342 787.00 | 111 216 040.00 | 152 558 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 913 279.00 | | | 5 913 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 033 257.00 | 21 913 278.00 | | 10 033 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 643 631.00 | 6 380 447.00 | | 5 643 631.00 |
DK Provisions réglementées | 17 197 198.00 | 15 794 760.00 | | 17 197 198.00 |
DL TOTAL (I) | 60 787 367.00 | 66 088 486.00 | | 60 787 367.00 |
DP Provisions pour risques | 2 691 080.00 | 2 523 500.00 | | 2 691 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 691 080.00 | 2 523 500.00 | | 2 691 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 508 046.00 | 16 406 477.00 | | 23 508 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 146 413.00 | 14 796 165.00 | | 14 146 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 549 752.00 | 3 776 355.00 | | 3 549 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 008 110.00 | 810 258.00 | | 6 008 110.00 |
EA Autres dettes | 525 269.00 | 1 365 811.00 | | 525 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 737 593.00 | 37 155 069.00 | | 47 737 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 216 040.00 | 105 767 055.00 | | 111 216 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 565 099.00 | 37 155 069.00 | | 39 565 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 046.00 | 6 477.00 | | 8 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 221 121.00 | 78 898 140.00 | 104 119 262.00 | 25 221 121.00 |
FG Production vendue services | 5 991 075.00 | 49 664.00 | 6 040 740.00 | 5 991 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 212 197.00 | 78 947 805.00 | 110 160 002.00 | 31 212 197.00 |
FM Production stockée | | | -117 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 557 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 810 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 550 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 095 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 507 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 585 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 661 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 404 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 202 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 319 296.00 | |
GE Autres charges | | | 41 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 177 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 633 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186 162.00 | |
GN Différences positives de change | | | 164 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 523 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 185 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 708 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 358 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 274 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 027.00 | 599 423.00 | | 57 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 015 132.00 | 720 141.00 | | 1 015 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 015 132.00 | 720 141.00 | | 1 015 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 800.00 | 150.00 | | 17 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 901.00 | | | 137 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 402 438.00 | 1 320 086.00 | | 1 402 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 558 139.00 | 1 320 236.00 | | 1 558 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543 007.00 | -600 094.00 | | -543 007.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 938 278.00 | 1 254 955.00 | | 938 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 760 032.00 | 10 011 588.00 | | 3 760 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 175 567.00 | 150 471 608.00 | | 113 175 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 142 309.00 | 128 558 329.00 | | 103 142 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 033 257.00 | 21 913 278.00 | | 10 033 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 569.00 | 6 747.00 | | 7 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 002.00 | 7 178.00 | | 34 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 264.00 | 112.00 | | 3 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 738.00 | 7 065.00 | | 30 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
6T Sur comptes clients | 162 928.00 | | | 162 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 750.00 | | 1 822.00 | 164 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 750.00 | | 1 822.00 | 164 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 146 000.00 | | | 14 146 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 550 000.00 | | | 3 550 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 008 000.00 | | | 6 008 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 080 000.00 | | | 4 080 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 489 000.00 | | | 6 489 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 568 000.00 | | | 10 568 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 230 000.00 | | | 24 230 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 161.00 | | | 161.00 |