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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 428 812.00 | 2 393 538.00 | 1 035 273.00 | 3 428 812.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 7 263 876.00 | 1 322 926.00 | 5 940 949.00 | 7 263 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 921 465.00 | 16 997 796.00 | 48 923 669.00 | 65 921 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 418 491.00 | 890 450.00 | 528 041.00 | 1 418 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 562 432.00 | | 18 562 432.00 | 18 562 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 745 077.00 | 21 604 711.00 | 75 140 366.00 | 96 745 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 079 645.00 | | 8 079 645.00 | 8 079 645.00 |
BN En cours de production de biens | 24 636.00 | | 24 636.00 | 24 636.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 491 368.00 | | 3 491 368.00 | 3 491 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 643 918.00 | | 12 643 918.00 | 12 643 918.00 |
BZ Autres créances | 2 008 436.00 | | 2 008 436.00 | 2 008 436.00 |
CF Disponibilités | 5 090 528.00 | | 5 090 528.00 | 5 090 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 213.00 | | 15 213.00 | 15 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 353 747.00 | | 31 353 747.00 | 31 353 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 098 825.00 | 21 604 711.00 | 106 494 113.00 | 128 098 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 499 325.00 | | | 499 325.00 |
DH Report à nouveau | 9 313 054.00 | -174 130.00 | | 9 313 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 828 173.00 | 9 986 510.00 | | 17 828 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 000 646.00 | 1 089 325.00 | | 1 000 646.00 |
DK Provisions réglementées | 14 054 722.00 | 12 581 061.00 | | 14 054 722.00 |
DL TOTAL (I) | 62 695 921.00 | 43 482 766.00 | | 62 695 921.00 |
DP Provisions pour risques | 1 264 784.00 | 1 172 000.00 | | 1 264 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 264 784.00 | 1 172 000.00 | | 1 264 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936.00 | 1 005.00 | | 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000 000.00 | 20 006 204.00 | | 10 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 285 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 639 369.00 | 19 301 832.00 | | 22 639 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 364 885.00 | 4 493 767.00 | | 9 364 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 738.00 | 4 878.00 | | 23 738.00 |
EA Autres dettes | 504 478.00 | 1 434 201.00 | | 504 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 533 408.00 | 46 526 890.00 | | 42 533 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 494 113.00 | 91 181 656.00 | | 106 494 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 533 408.00 | 25 235 686.00 | | 32 533 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 936.00 | 1 005.00 | | 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 374 224.00 | 108 489 033.00 | 154 863 257.00 | 46 374 224.00 |
FG Production vendue services | 3 988.00 | 6 952 735.00 | 6 956 724.00 | 3 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 378 213.00 | 115 441 768.00 | 161 819 982.00 | 46 378 213.00 |
FM Production stockée | | | 1 336 894.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 614 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 802 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 902 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -659 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 202 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 636 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 623 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 888 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 922 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 784.00 | |
GE Autres charges | | | 128 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 735 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 067 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282 643.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 656 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 712 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 357 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 709 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 699.00 | 30 036.00 | | 16 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 414 837.00 | 193 679.00 | | 414 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414 837.00 | 193 679.00 | | 414 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 391.00 | | | 28 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 030.00 | 16 704.00 | | 14 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 473 661.00 | 2 233 508.00 | | 1 473 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 516 082.00 | 2 250 212.00 | | 1 516 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 101 244.00 | -2 056 533.00 | | -1 101 244.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 061 754.00 | 492 814.00 | | 1 061 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 718 594.00 | 3 585 676.00 | | 9 718 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 572 496.00 | 145 169 108.00 | | 164 572 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 744 323.00 | 135 182 597.00 | | 146 744 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 828 173.00 | 9 986 510.00 | | 17 828 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 495.00 | 14 375.00 | | 12 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 715 000.00 | 5 923 000.00 | 32 000.00 | 15 715 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 744 000.00 | 682 000.00 | 32 000.00 | 1 744 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 971 000.00 | 5 240 000.00 | | 13 971 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 581 000.00 | 1 474 000.00 | | 12 581 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 543 000.00 | | 14 543 000.00 | 14 543 000.00 |
6T Sur comptes clients | 857 000.00 | | 857 000.00 | 857 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 399 000.00 | | 15 399 000.00 | 15 399 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 980 000.00 | 1 474 000.00 | 15 399 000.00 | 27 980 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 40 000.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 14 188 000.00 | | |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | 32 068 000.00 | | |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 153.00 | | | 153.00 |