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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 446 914.00 | 3 264 142.00 | 182 771.00 | 3 446 914.00 |
AN Terrains | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 |
AP Constructions | 11 922 232.00 | 2 378 972.00 | 9 543 259.00 | 11 922 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 965 302.00 | 27 054 523.00 | 62 910 779.00 | 89 965 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 214 735.00 | 1 304 579.00 | 910 156.00 | 2 214 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 004 765.00 | | 5 004 765.00 | 5 004 765.00 |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 153 949.00 | 34 002 217.00 | 81 151 732.00 | 115 153 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 652 063.00 | | 7 652 063.00 | 7 652 063.00 |
BN En cours de production de biens | 28 816.00 | | 28 816.00 | 28 816.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 382 080.00 | 1 822.00 | 2 380 258.00 | 2 382 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 081 569.00 | 162 928.00 | 6 918 640.00 | 7 081 569.00 |
BZ Autres créances | 6 802 971.00 | | 6 802 971.00 | 6 802 971.00 |
CF Disponibilités | 814 572.00 | | 814 572.00 | 814 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 780 073.00 | 164 750.00 | 24 615 323.00 | 24 780 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 934 023.00 | 34 166 968.00 | 105 767 055.00 | 139 934 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 1 390 734.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | | -24 999 999.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 913 278.00 | 43 635 168.00 | | 21 913 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 380 447.00 | 911 966.00 | | 6 380 447.00 |
DK Provisions réglementées | 15 794 760.00 | 14 474 674.00 | | 15 794 760.00 |
DL TOTAL (I) | 66 088 486.00 | 55 412 544.00 | | 66 088 486.00 |
DP Provisions pour risques | 2 523 500.00 | 2 028 939.00 | | 2 523 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 523 500.00 | 2 028 939.00 | | 2 523 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 406 477.00 | 12 000 000.00 | | 16 406 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 796 165.00 | 20 361 709.00 | | 14 796 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 776 355.00 | 18 386 280.00 | | 3 776 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 810 258.00 | 5 952.00 | | 810 258.00 |
EA Autres dettes | 1 365 811.00 | 1 166 377.00 | | 1 365 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 155 069.00 | 51 920 319.00 | | 37 155 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 767 055.00 | 109 361 802.00 | | 105 767 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 155 069.00 | 51 920 319.00 | | 37 155 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 344 943.00 | 101 010 018.00 | 140 354 961.00 | 39 344 943.00 |
FG Production vendue services | 7 282 692.00 | 199 198.00 | 7 481 890.00 | 7 282 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 627 636.00 | 101 209 216.00 | 147 836 852.00 | 46 627 636.00 |
FM Production stockée | | | -655 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 284 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 064 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 118 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 537 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 881 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 793 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 616 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 416 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 591 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 494 561.00 | |
GE Autres charges | | | 510 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 124 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 940 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262 806.00 | |
GN Différences positives de change | | | 423 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 508 465.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 338 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 847 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 160 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 779 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 002 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720 141.00 | 165 089.00 | | 720 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720 141.00 | 2 167 589.00 | | 720 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 320 086.00 | 419 952.00 | | 1 320 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320 236.00 | 419 952.00 | | 1 320 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600 094.00 | 1 747 637.00 | | -600 094.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 254 955.00 | 1 684 678.00 | | 1 254 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 011 588.00 | 23 017 485.00 | | 10 011 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 471 608.00 | 190 225 709.00 | | 150 471 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 558 329.00 | 146 590 540.00 | | 128 558 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 913 278.00 | 43 635 168.00 | | 21 913 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 747.00 | 6 853.00 | | 6 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 616 000.00 | 6 720 000.00 | 334 000.00 | 27 616 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 046 000.00 | 218 000.00 | | 3 046 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 571 000.00 | 6 501 000.00 | 334 000.00 | 24 571 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 410.00 | 412.00 | | 1 410.00 |
6T Sur comptes clients | | 162 928.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 410.00 | 163 340.00 | | 1 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 410.00 | 163 340.00 | | 1 410.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 161.00 | | | 161.00 |