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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 200.00 | 3 674.00 | 13 526.00 | 17 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 194.00 | 27 684.00 | 19 510.00 | 47 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 036 902.00 | 5 212 913.00 | 1 823 989.00 | 7 036 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 511.00 | | 24 511.00 | 24 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 125 807.00 | 5 244 271.00 | 1 881 537.00 | 7 125 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 114.00 | | 47 114.00 | 47 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 737.00 | | 15 737.00 | 15 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 405.00 | | 548 405.00 | 548 405.00 |
BZ Autres créances | 164 758.00 | | 164 758.00 | 164 758.00 |
CF Disponibilités | 595 460.00 | | 595 460.00 | 595 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 537.00 | | 1 374 537.00 | 1 374 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 500 344.00 | 5 244 271.00 | 3 256 073.00 | 8 500 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 861.00 | 46 861.00 | | 46 861.00 |
DG Autres réserves | 25 992.00 | | | 25 992.00 |
DH Report à nouveau | 624 216.00 | 624 216.00 | | 624 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 246.00 | 25 992.00 | | 207 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 760.00 | | | 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 077.00 | 807 070.00 | | 1 015 077.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172 811.00 | 1 913 917.00 | | 1 172 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308 467.00 | 312 953.00 | | 308 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 533.00 | 637 508.00 | | 507 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 186.00 | 220 624.00 | | 252 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 997.00 | 3 085 002.00 | | 2 240 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 256 073.00 | 3 932 072.00 | | 3 256 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 842 476.00 | | 77 353.00 | 7 842 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 685.00 | 24 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 794 021.00 | 7 125 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 793 336.00 | 7 084 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | 12 920.00 | 4 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 812 999.00 | | 64 433.00 | 7 812 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 096 483.00 | 941 124.00 | 793 336.00 | 5 096 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453.00 | 3 221.00 | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 096 030.00 | 937 903.00 | 793 336.00 | 5 096 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 026.00 | | 43 026.00 | 43 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 533.00 | 507 533.00 | | 507 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 783.00 | 145 783.00 | | 145 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 220.00 | 99 220.00 | | 99 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 511.00 | | | 24 511.00 |
UX Autres créances clients | 548 405.00 | | | 548 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VB T. V. A. | 25 864.00 | | | 25 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 172 454.00 | 472 646.00 | 699 808.00 | 1 172 454.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 741 106.00 | | | 741 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
VP Divers | 47 165.00 | | | 47 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 362.00 | | | 67 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 736.00 | 716 225.00 | 24 511.00 | 740 736.00 |
VW T.V.A. | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 529.00 | 1 232 721.00 | 699 808.00 | 1 932 529.00 |