| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 200.00 | 13 373.00 | 3 827.00 | 17 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 194.00 | 34 418.00 | 12 776.00 | 47 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 125 575.00 | 4 547 710.00 | 1 577 865.00 | 6 125 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 511.00 | | 24 511.00 | 24 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 214 480.00 | 4 595 501.00 | 1 618 979.00 | 6 214 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 175.00 | | 81 175.00 | 81 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 332.00 | | 112 332.00 | 112 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 549.00 | | 610 549.00 | 610 549.00 |
BZ Autres créances | 209 771.00 | | 209 771.00 | 209 771.00 |
CF Disponibilités | 669 633.00 | | 669 633.00 | 669 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 230.00 | | 1 689 230.00 | 1 689 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 903 710.00 | 4 595 501.00 | 3 308 209.00 | 7 903 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 861.00 | 46 861.00 | | 46 861.00 |
DG Autres réserves | 857 454.00 | 25 992.00 | | 857 454.00 |
DH Report à nouveau | | 624 216.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 910.00 | 207 246.00 | | 61 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 380.00 | 760.00 | | 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 606.00 | 1 015 077.00 | | 1 076 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 292.00 | 1 172 811.00 | | 877 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 542 098.00 | 308 467.00 | | 542 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 696.00 | 507 533.00 | | 606 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 516.00 | 252 186.00 | | 205 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 231 602.00 | 2 240 997.00 | | 2 231 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 209.00 | 3 256 073.00 | | 3 308 209.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 710 637.00 | 2 713 643.00 | | 1 710 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 125 807.00 | | 499 522.00 | 7 125 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 410 848.00 | 6 214 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 410 848.00 | 6 172 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 084 096.00 | | 499 522.00 | 7 084 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 511.00 | | | 24 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 244 271.00 | 751 454.00 | 1 400 223.00 | 5 244 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 674.00 | 9 699.00 | | 3 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 240 596.00 | 741 755.00 | 1 400 223.00 | 5 240 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 876 935.00 | 355 970.00 | 520 965.00 | 876 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 696.00 | 606 696.00 | | 606 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 470.00 | 124 470.00 | | 124 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 879.00 | 78 879.00 | | 78 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 511.00 | | 24 511.00 | 24 511.00 |
UX Autres créances clients | 610 549.00 | 610 549.00 | | 610 549.00 |
VB T. V. A. | 38 467.00 | 38 467.00 | | 38 467.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 806.00 | | | 201 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 325.00 | | | 497 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 537.00 | 98 537.00 | | 98 537.00 |
VP Divers | 57 052.00 | 57 052.00 | | 57 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 601.00 | 826 090.00 | 24 511.00 | 850 601.00 |
VW T.V.A. | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 504.00 | 1 168 539.00 | 520 965.00 | 1 689 504.00 |