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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 200.00 | 13 373.00 | 3 827.00 | 17 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 070.00 | 46 285.00 | 38 785.00 | 85 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 715 055.00 | 3 147 708.00 | 1 567 346.00 | 4 715 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 372.00 | | 39 372.00 | 39 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 859 747.00 | 3 207 367.00 | 1 652 380.00 | 4 859 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 897.00 | | 76 897.00 | 76 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179 153.00 | | 179 153.00 | 179 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 137.00 | | 852 137.00 | 852 137.00 |
BZ Autres créances | 80 714.00 | | 80 714.00 | 80 714.00 |
CF Disponibilités | 789 722.00 | | 789 722.00 | 789 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 525.00 | | 1 981 525.00 | 1 981 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 841 272.00 | 3 207 367.00 | 3 633 905.00 | 6 841 272.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 46 861.00 | | |
DG Autres réserves | 1 049 480.00 | 919 364.00 | | 1 049 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 756.00 | 83 255.00 | | -26 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 725.00 | 1 159 481.00 | | 1 132 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 807.00 | | | 788 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 388.00 | 850 060.00 | | 303 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359 217.00 | 393 299.00 | | 359 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 535.00 | 609 982.00 | | 839 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 226.00 | 181 108.00 | | 207 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 633 202.00 | | |
EA Autres dettes | 3 006.00 | 231.00 | | 3 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 501 180.00 | 2 667 883.00 | | 2 501 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 633 905.00 | 3 827 364.00 | | 3 633 905.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 057 406.00 | 2 667 883.00 | | 2 057 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 809.00 | | | 21 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 474 507.00 | 618 952.00 | 4 093 459.00 | 3 474 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 474 507.00 | 618 952.00 | 4 093 459.00 | 3 474 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 279 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 100 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577 899.00 | |
GE Autres charges | | | 8 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 968 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -688 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -691 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 722 000.00 | 470 380.00 | | 722 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 265 500.00 | | | 265 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 987 500.00 | 470 380.00 | | 987 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267 534.00 | 1 121.00 | | 267 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 609.00 | 1 121.00 | | 322 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 664 891.00 | 469 259.00 | | 664 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 284.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 272 006.00 | 4 840 084.00 | | 5 272 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 298 761.00 | 4 756 829.00 | | 5 298 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 756.00 | 83 255.00 | | -26 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 018 690.00 | | 637 066.00 | 6 018 690.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 063.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 063.00 | 42 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 796 010.00 | 4 859 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 775 947.00 | 4 800 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 962 469.00 | | 613 603.00 | 5 962 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 021.00 | | 23 463.00 | 39 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 082 881.00 | 845 432.00 | 1 720 947.00 | 4 082 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 069 508.00 | 845 432.00 | 1 720 947.00 | 4 069 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 176.00 | 223 176.00 | | 223 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 535.00 | 839 535.00 | | 839 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 546.00 | 117 546.00 | | 117 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 294.00 | 63 294.00 | | 63 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 372.00 | | 39 372.00 | 39 372.00 |
UX Autres créances clients | 852 137.00 | 852 137.00 | | 852 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 100.00 | | 1 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VB T. V. A. | 47 716.00 | 47 716.00 | | 47 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990 174.00 | 323 225.00 | 666 949.00 | 990 174.00 |
VI Groupe et associés | 80 213.00 | 80 213.00 | | 80 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 796 500.00 | | | 796 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 656 245.00 | | | 656 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VP Divers | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 125.00 | 935 753.00 | 39 372.00 | 975 125.00 |
VW T.V.A. | 24 313.00 | 24 313.00 | | 24 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 365 138.00 | 1 698 189.00 | 666 949.00 | 2 365 138.00 |