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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 200.00 | 13 373.00 | 3 827.00 | 17 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 194.00 | 39 579.00 | 7 615.00 | 47 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 915 275.00 | 4 029 929.00 | 1 885 346.00 | 5 915 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 021.00 | | 39 021.00 | 39 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 018 690.00 | 4 082 881.00 | 1 935 809.00 | 6 018 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 430.00 | | 57 430.00 | 57 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 936.00 | | 91 936.00 | 91 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 917.00 | | 644 917.00 | 644 917.00 |
BZ Autres créances | 233 746.00 | | 233 746.00 | 233 746.00 |
CF Disponibilités | 858 867.00 | | 858 867.00 | 858 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 555.00 | | 1 891 555.00 | 1 891 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 910 245.00 | 4 082 881.00 | 3 827 364.00 | 7 910 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 861.00 | 46 861.00 | | 46 861.00 |
DG Autres réserves | 919 364.00 | 857 454.00 | | 919 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 255.00 | 61 910.00 | | 83 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 380.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 159 481.00 | 1 076 606.00 | | 1 159 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 060.00 | 877 292.00 | | 850 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 393 299.00 | 542 098.00 | | 393 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 982.00 | 606 696.00 | | 609 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 108.00 | 205 516.00 | | 181 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 633 202.00 | | | 633 202.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 667 883.00 | 2 231 602.00 | | 2 667 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 827 364.00 | 3 308 209.00 | | 3 827 364.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 041 534.00 | 1 710 637.00 | | 3 041 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 632 250.00 | 539 827.00 | 4 172 077.00 | 3 632 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 632 250.00 | 539 827.00 | 4 172 077.00 | 3 632 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 366 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 835 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640 849.00 | |
GE Autres charges | | | 6 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 741 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -381 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 193 083.00 | 143 419.00 | | 193 083.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 931.00 | 4 010.00 | | 4 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 548.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470 380.00 | 472 380.00 | | 470 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470 380.00 | 472 928.00 | | 470 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 490.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 626.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121.00 | 11 115.00 | | 1 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 469 259.00 | 461 813.00 | | 469 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 840 084.00 | 4 588 074.00 | | 4 840 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 756 830.00 | 4 526 164.00 | | 4 756 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 255.00 | 61 910.00 | | 83 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159 836.00 | 166 991.00 | | 159 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 214 480.00 | | 959 290.00 | 6 214 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 39 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 155 080.00 | 6 018 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 154 590.00 | 5 962 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 172 769.00 | | 944 290.00 | 6 172 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 511.00 | | 15 000.00 | 24 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 595 501.00 | 641 970.00 | 1 154 590.00 | 4 595 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 582 128.00 | 641 970.00 | 1 154 590.00 | 4 582 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 849 919.00 | 849 919.00 | | 849 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 982.00 | 609 982.00 | | 609 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 883.00 | 110 883.00 | | 110 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 669.00 | 66 669.00 | | 66 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 633 202.00 | 633 202.00 | | 633 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 021.00 | | 39 021.00 | 39 021.00 |
UX Autres créances clients | 644 917.00 | 644 917.00 | | 644 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 133 767.00 | 133 767.00 | | 133 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 919.00 | 373 651.00 | 476 268.00 | 849 919.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 819.00 | 55 819.00 | | 55 819.00 |
VP Divers | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 343.00 | 883 322.00 | 39 021.00 | 922 343.00 |
VW T.V.A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 124 503.00 | 2 648 234.00 | 476 268.00 | 3 124 503.00 |