edecideur

Acceuil > LISTE DES BILANS : SOCIETE TOURISME NEODOMIEN

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-10-14 Public 2022-02-28 Complete
2021-10-13 Public 2021-02-28 Complete
2020-11-20 Public 2020-02-29 Complete
2019-12-05 Public 2019-02-28 Complete
2019-03-05 Partially confidential 2018-02-28 Complete
2017-10-16 Partially confidential 2017-02-28 Complete
DénominationSOCIETE TOURISME NEODOMIEN
Siren771802261
Cloture28/02/2022
Code du Greffe5402
Numéro de dépôt8359
Numéro de Gestion1971B00226
Code Activité4939B
Date de cloture n-128/02/2021
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt14/10/2022
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse54230 Neuves-Maisons
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 17 200.00 13 373.00 3 827.00 17 200.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 82 470.00 61 830.00 20 640.00 82 470.00
AT Autres immobilisations corporelles 3 203 981.00 2 269 785.00 934 195.00 3 203 981.00
BH Autres immobilisations financières 40 672.00 40 672.00 40 672.00
BJ TOTAL (I) 3 347 373.00 2 344 989.00 1 002 384.00 3 347 373.00
BL Matières premières, approvisionnements 81 618.00 81 618.00 81 618.00
BX Clients et comptes rattachés 174 578.00 2 947.00 171 631.00 174 578.00
BZ Autres créances 249 986.00 249 986.00 249 986.00
CF Disponibilités 1 019 223.00 1 019 223.00 1 019 223.00
CH Charges constatées d’avance 1 081.00 1 081.00 1 081.00
CJ TOTAL (II) 1 526 486.00 2 947.00 1 523 539.00 1 526 486.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 873 858.00 2 347 936.00 2 525 922.00 4 873 858.00
CR Parts à plus d’un an 8 175.00 8 175.00
CU Autres participations 3 049.00 3 049.00 3 049.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 100 000.00 100 000.00 100 000.00
DD Réserve légale (1) 10 001.00 10 001.00 10 001.00
DG Autres réserves 466 509.00 1 022 725.00 466 509.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -262 967.00 -556 216.00 -262 967.00
DL TOTAL (I) 313 542.00 576 510.00 313 542.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 447 891.00 1 115 806.00 1 447 891.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 82 233.00 86 594.00 82 233.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 480 744.00 169 151.00 480 744.00
DY Dettes fiscales et sociales 100 097.00 137 673.00 100 097.00
EA Autres dettes 101 415.00 408 473.00 101 415.00
EC TOTAL (IV) 2 212 380.00 1 917 698.00 2 212 380.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 525 922.00 2 494 207.00 2 525 922.00
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme 378.00 378.00 378.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 227 444.00 1 293 274.00 1 227 444.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 1 442 725.00 107 332.00 1 550 057.00 1 442 725.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 442 725.00 107 332.00 1 550 057.00 1 442 725.00
FO Subventions d’exploitation 840 525.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 96 720.00
FQ Autres produits 6 453.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 493 756.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 300 615.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -60 651.00
FW Autres achats et charges externes 1 675 429.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 24 280.00
FY Salaires et traitements 546 658.00
FZ Charges sociales 112 706.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 377 575.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2 947.00
GE Autres charges 11 985.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 991 544.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -497 788.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 281.00
GP Total des produits financiers (V) 1 281.00
GR Intérêts et charges assimilées 4 969.00
GU Total des charges financières (VI) 4 969.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -3 688.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -501 476.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 89 660.00 40 637.00 89 660.00
A4 Titres mis en équivalence 4 515.00 2 783.00 4 515.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 65 000.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 021 667.00 457 833.00 1 021 667.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 021 667.00 522 833.00 1 021 667.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 358.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 783 158.00 112 658.00 783 158.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 783 158.00 114 016.00 783 158.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 238 509.00 408 817.00 238 509.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 516 704.00 1 325 007.00 3 516 704.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 779 671.00 1 881 222.00 3 779 671.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -262 967.00 -556 216.00 -262 967.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 409 776.00 168 942.00 409 776.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 4 491 604.00 511 540.00 4 491 604.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 43 721.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 655 772.00 3 347 373.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 17 200.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 655 772.00 3 286 451.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 17 200.00 17 200.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 4 430 683.00 511 540.00 4 430 683.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 43 721.00 43 721.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 840 028.00 377 575.00 872 614.00 2 840 028.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 13 373.00 13 373.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 826 655.00 377 575.00 872 614.00 2 826 655.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6T Sur comptes clients 7 060.00 2 947.00 7 060.00 7 060.00
7B Total Provisions pour dépréciation 7 060.00 2 947.00 7 060.00 7 060.00
7C TOTAL GENERAL 7 060.00 2 947.00 7 060.00 7 060.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 2 947.00 7 060.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 480 744.00 480 744.00 480 744.00
8C Personnel et comptes rattachés 73 760.00 73 760.00 73 760.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 20 603.00 20 603.00 20 603.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 101 415.00 101 415.00 101 415.00
UT Autres immobilisations financières 40 672.00 40 672.00 40 672.00
UX Autres créances clients 163 486.00 163 486.00 163 486.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 490.00 1 490.00 1 490.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 26 659.00 26 659.00 26 659.00
VA Clients douteux ou litigieux 11 092.00 2 917.00 8 175.00 11 092.00
VB T. V. A. 55 978.00 55 978.00 55 978.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 447 890.00 462 955.00 947 435.00 1 447 890.00
VI Groupe et associés 82 233.00 82 233.00 82 233.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 550 000.00 550 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 217 916.00 217 916.00
VP Divers 116 536.00 116 536.00 116 536.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 694.00 2 694.00 2 694.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 49 323.00 49 323.00 49 323.00
VS Charges constatées d’avance 1 081.00 1 081.00 1 081.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 466 317.00 417 470.00 48 847.00 466 317.00
VW T.V.A. 3 040.00 3 040.00 3 040.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 212 379.00 1 227 444.00 947 435.00 2 212 379.00