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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 200.00 | 13 373.00 | 3 827.00 | 17 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 470.00 | 61 830.00 | 20 640.00 | 82 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 203 981.00 | 2 269 785.00 | 934 195.00 | 3 203 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 672.00 | | 40 672.00 | 40 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 347 373.00 | 2 344 989.00 | 1 002 384.00 | 3 347 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 618.00 | | 81 618.00 | 81 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 578.00 | 2 947.00 | 171 631.00 | 174 578.00 |
BZ Autres créances | 249 986.00 | | 249 986.00 | 249 986.00 |
CF Disponibilités | 1 019 223.00 | | 1 019 223.00 | 1 019 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 486.00 | 2 947.00 | 1 523 539.00 | 1 526 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 873 858.00 | 2 347 936.00 | 2 525 922.00 | 4 873 858.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 466 509.00 | 1 022 725.00 | | 466 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 967.00 | -556 216.00 | | -262 967.00 |
DL TOTAL (I) | 313 542.00 | 576 510.00 | | 313 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 447 891.00 | 1 115 806.00 | | 1 447 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 233.00 | 86 594.00 | | 82 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 744.00 | 169 151.00 | | 480 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 097.00 | 137 673.00 | | 100 097.00 |
EA Autres dettes | 101 415.00 | 408 473.00 | | 101 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 380.00 | 1 917 698.00 | | 2 212 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 922.00 | 2 494 207.00 | | 2 525 922.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 444.00 | 1 293 274.00 | | 1 227 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 442 725.00 | 107 332.00 | 1 550 057.00 | 1 442 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 725.00 | 107 332.00 | 1 550 057.00 | 1 442 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 840 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 493 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 947.00 | |
GE Autres charges | | | 11 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 991 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -497 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -501 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 660.00 | 40 637.00 | | 89 660.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 515.00 | 2 783.00 | | 4 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 021 667.00 | 457 833.00 | | 1 021 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 021 667.00 | 522 833.00 | | 1 021 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 358.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 783 158.00 | 112 658.00 | | 783 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783 158.00 | 114 016.00 | | 783 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 509.00 | 408 817.00 | | 238 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 516 704.00 | 1 325 007.00 | | 3 516 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 779 671.00 | 1 881 222.00 | | 3 779 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 967.00 | -556 216.00 | | -262 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 409 776.00 | 168 942.00 | | 409 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 491 604.00 | | 511 540.00 | 4 491 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 655 772.00 | 3 347 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 655 772.00 | 3 286 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 430 683.00 | | 511 540.00 | 4 430 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 721.00 | | | 43 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 840 028.00 | 377 575.00 | 872 614.00 | 2 840 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 826 655.00 | 377 575.00 | 872 614.00 | 2 826 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 060.00 | 2 947.00 | 7 060.00 | 7 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 060.00 | 2 947.00 | 7 060.00 | 7 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 060.00 | 2 947.00 | 7 060.00 | 7 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 947.00 | 7 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 744.00 | 480 744.00 | | 480 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 760.00 | 73 760.00 | | 73 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 415.00 | 101 415.00 | | 101 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 672.00 | | 40 672.00 | 40 672.00 |
UX Autres créances clients | 163 486.00 | 163 486.00 | | 163 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 659.00 | 26 659.00 | | 26 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 092.00 | 2 917.00 | 8 175.00 | 11 092.00 |
VB T. V. A. | 55 978.00 | 55 978.00 | | 55 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 447 890.00 | 462 955.00 | 947 435.00 | 1 447 890.00 |
VI Groupe et associés | 82 233.00 | 82 233.00 | | 82 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 916.00 | | | 217 916.00 |
VP Divers | 116 536.00 | 116 536.00 | | 116 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 323.00 | 49 323.00 | | 49 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 317.00 | 417 470.00 | 48 847.00 | 466 317.00 |
VW T.V.A. | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 379.00 | 1 227 444.00 | 947 435.00 | 2 212 379.00 |