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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 200.00 | 13 373.00 | 3 827.00 | 17 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 070.00 | 55 906.00 | 29 164.00 | 85 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 345 613.00 | 2 770 748.00 | 1 574 864.00 | 4 345 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 672.00 | | 40 672.00 | 40 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 491 604.00 | 2 840 028.00 | 1 651 576.00 | 4 491 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 968.00 | | 20 968.00 | 20 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 416.00 | 7 060.00 | 80 356.00 | 87 416.00 |
BZ Autres créances | 287 043.00 | | 287 043.00 | 287 043.00 |
CF Disponibilités | 370 148.00 | | 370 148.00 | 370 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 765 575.00 | 7 060.00 | 758 515.00 | 765 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 257 179.00 | 2 847 088.00 | 2 410 091.00 | 5 257 179.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 1 022 725.00 | 1 049 480.00 | | 1 022 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -556 216.00 | -26 756.00 | | -556 216.00 |
DL TOTAL (I) | 576 510.00 | 1 132 725.00 | | 576 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 223.00 | 788 807.00 | | 1 058 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 177.00 | 303 388.00 | | 144 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 359 217.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 151.00 | 839 535.00 | | 169 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 673.00 | 207 226.00 | | 137 673.00 |
EA Autres dettes | 324 357.00 | 3 006.00 | | 324 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 833 581.00 | 2 501 180.00 | | 1 833 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 091.00 | 3 633 905.00 | | 2 410 091.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 274.00 | 2 057 406.00 | | 1 293 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 809.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 602.00 | 22 019.00 | 545 621.00 | 523 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 602.00 | 22 019.00 | 545 621.00 | 523 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 206 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 060.00 | |
GE Autres charges | | | 3 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -966 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -965 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 637.00 | 181 818.00 | | 40 637.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 783.00 | 4 017.00 | | 2 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 457 833.00 | 722 000.00 | | 457 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 265 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522 833.00 | 987 500.00 | | 522 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 358.00 | 75.00 | | 1 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 658.00 | 55 000.00 | | 112 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 267 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 016.00 | 322 609.00 | | 114 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 408 817.00 | 664 891.00 | | 408 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 007.00 | 5 272 006.00 | | 1 325 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 222.00 | 5 298 761.00 | | 1 881 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -556 216.00 | -26 756.00 | | -556 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 942.00 | 475 775.00 | | 168 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 859 747.00 | | 650 433.00 | 4 859 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 018 580.00 | 4 491 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 018 580.00 | 4 430 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 800 125.00 | | 649 138.00 | 4 800 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 421.00 | | 1 300.00 | 42 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 207 367.00 | 538 583.00 | 905 922.00 | 3 207 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 193 994.00 | 538 583.00 | 905 922.00 | 3 193 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 060.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 060.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 060.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 583.00 | 57 583.00 | | 57 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 151.00 | 169 151.00 | | 169 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 895.00 | 85 895.00 | | 85 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 357.00 | 324 357.00 | | 324 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 672.00 | | 40 672.00 | 40 672.00 |
UX Autres créances clients | 79 241.00 | 71 066.00 | 8 175.00 | 79 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81 203.00 | 81 203.00 | | 81 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VB T. V. A. | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 806.00 | 367 916.00 | 597 890.00 | 965 806.00 |
VI Groupe et associés | 86 594.00 | 86 594.00 | | 86 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 368.00 | | | 174 368.00 |
VP Divers | 120 561.00 | 120 561.00 | | 120 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 962.00 | 26 962.00 | | 26 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 851.00 | 75 851.00 | | 75 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 131.00 | 366 284.00 | 48 847.00 | 415 131.00 |
VW T.V.A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 164.00 | 1 293 274.00 | 597 890.00 | 1 891 164.00 |