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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 930.00 | 78 930.00 | | 78 930.00 |
AH Fonds commercial | 549 320.00 | 915.00 | 548 406.00 | 549 320.00 |
AN Terrains | 25 335.00 | | 25 335.00 | 25 335.00 |
AP Constructions | 3 415 488.00 | 2 733 995.00 | 681 493.00 | 3 415 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 814.00 | 340 442.00 | 66 372.00 | 406 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 269.00 | 298 752.00 | 25 517.00 | 324 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 410.00 | | 33 410.00 | 33 410.00 |
BF Prêts | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558 236.00 | | 558 236.00 | 558 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 540 259.00 | 3 472 548.00 | 3 067 711.00 | 6 540 259.00 |
BT Marchandises | 10 443 932.00 | | 10 443 932.00 | 10 443 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 221 746.00 | 50 112.00 | 6 171 634.00 | 6 221 746.00 |
BZ Autres créances | 958 268.00 | | 958 268.00 | 958 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 815 055.00 | | 815 055.00 | 815 055.00 |
CF Disponibilités | 3 083 559.00 | | 3 083 559.00 | 3 083 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 133.00 | | 176 133.00 | 176 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 698 694.00 | 50 112.00 | 21 648 582.00 | 21 698 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 238 954.00 | 3 522 661.00 | 24 716 293.00 | 28 238 954.00 |
CU Autres participations | 1 144 974.00 | 19 513.00 | 1 125 461.00 | 1 144 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 510 000.00 | 3 510 000.00 | | 3 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DG Autres réserves | 12 720 928.00 | 12 125 436.00 | | 12 720 928.00 |
DH Report à nouveau | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 630.00 | 595 492.00 | | 603 630.00 |
DL TOTAL (I) | 17 685 558.00 | 17 081 928.00 | | 17 685 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 367.00 | 43 925.00 | | 43 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 367.00 | 43 925.00 | | 43 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 888.00 | 403 058.00 | | 304 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 772.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 068 947.00 | 4 954 080.00 | | 5 068 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 217 015.00 | 1 368 306.00 | | 1 217 015.00 |
EA Autres dettes | 393 518.00 | 271 773.00 | | 393 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 987 368.00 | 6 997 990.00 | | 6 987 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 716 293.00 | 24 123 843.00 | | 24 716 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 580 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 688 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 187 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 966 839.00 | |
GE Autres charges | | | 68 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 687.00 | 15 501.00 | | 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 187.00 | 44 964.00 | | 4 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 500.00 | -29 463.00 | | -3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 893.00 | 81 048.00 | | 177 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 630.00 | 595 492.00 | | 603 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 442 273.00 | | 102 101.00 | 6 442 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 114.00 | 1 740 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 114.00 | 6 540 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 171 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 251.00 | | | 628 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 102 183.00 | | 69 723.00 | 4 102 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 711 838.00 | | 32 378.00 | 1 711 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 289 128.00 | 163 907.00 | | 3 289 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 845.00 | | | 79 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 209 283.00 | 163 907.00 | | 3 209 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 925.00 | | 558.00 | 43 925.00 |
6T Sur comptes clients | 46 708.00 | 26 922.00 | 23 517.00 | 46 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 221.00 | 26 922.00 | 23 517.00 | 66 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 146.00 | 26 922.00 | 24 075.00 | 110 146.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 922.00 | 24 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 068 947.00 | 5 068 947.00 | | 5 068 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 958.00 | 358 958.00 | | 358 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 683.00 | 294 683.00 | | 294 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 518.00 | 393 518.00 | | 393 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558 236.00 | | | 558 236.00 |
UX Autres créances clients | 6 161 626.00 | | | 6 161 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 121.00 | | | 60 121.00 |
VB T. V. A. | 130 270.00 | | | 130 270.00 |
VC Groupe et associés | 308 273.00 | | | 308 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 503.00 | 179 622.00 | 120 881.00 | 300 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 091.00 | | | 188 091.00 |
VP Divers | 55 624.00 | | | 55 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 435.00 | 145 435.00 | | 145 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 101.00 | | | 464 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 133.00 | | | 176 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 917 867.00 | 7 356 149.00 | 561 718.00 | 7 917 867.00 |
VW T.V.A. | 417 939.00 | 417 939.00 | | 417 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 987 368.00 | 6 866 487.00 | 120 881.00 | 6 987 368.00 |