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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 534.00 | 49 187.00 | 27 348.00 | 76 534.00 |
AH Fonds commercial | 549 320.00 | 915.00 | 548 406.00 | 549 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
AN Terrains | 25 335.00 | | 25 335.00 | 25 335.00 |
AP Constructions | 3 046 077.00 | 2 536 023.00 | 510 054.00 | 3 046 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 944.00 | 321 399.00 | 44 545.00 | 365 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 675.00 | 255 392.00 | 28 283.00 | 283 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 410.00 | | 33 410.00 | 33 410.00 |
BF Prêts | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559 885.00 | | 559 885.00 | 559 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 085 833.00 | 3 162 915.00 | 2 922 918.00 | 6 085 833.00 |
BT Marchandises | 11 378 128.00 | | 11 378 128.00 | 11 378 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 246 823.00 | 29 353.00 | 6 217 470.00 | 6 246 823.00 |
BZ Autres créances | 1 534 485.00 | | 1 534 485.00 | 1 534 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 400 696.00 | | 2 400 696.00 | 2 400 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 095.00 | | 110 095.00 | 110 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 870 228.00 | 29 353.00 | 22 840 875.00 | 22 870 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 956 062.00 | 3 192 269.00 | 25 763 793.00 | 28 956 062.00 |
CU Autres participations | 1 125 303.00 | | 1 125 303.00 | 1 125 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 510 000.00 | | | 3 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
DG Autres réserves | 13 393 303.00 | | | 13 393 303.00 |
DH Report à nouveau | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 347.00 | | | 376 347.00 |
DL TOTAL (I) | 18 130 655.00 | | | 18 130 655.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 307.00 | | | 46 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 307.00 | | | 46 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 154.00 | | | 284 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 756 638.00 | | | 5 756 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202 126.00 | | | 1 202 126.00 |
EA Autres dettes | 343 913.00 | | | 343 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 586 831.00 | | | 7 586 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 763 793.00 | | | 25 763 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 414 233.00 | | | 7 414 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 595 248.00 | | 37 595 248.00 | 37 595 248.00 |
FG Production vendue services | 130 006.00 | | 130 006.00 | 130 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 725 254.00 | | 37 725 254.00 | 37 725 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 886 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 161 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -600 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 049 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 486 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 059 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 28 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 676 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 436.00 | | | 123 436.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 403.00 | | | 63 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 118 993.00 | | | 38 118 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 742 646.00 | | | 37 742 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 347.00 | | | 376 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 063 004.00 | | 73 779.00 | 6 063 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 1 721 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 949.00 | 6 085 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 492.00 | 3 721 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 004.00 | | 46 176.00 | 597 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 746 998.00 | | 24 524.00 | 3 746 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 719 002.00 | | 3 079.00 | 1 719 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 060 099.00 | 153 308.00 | 50 492.00 | 3 060 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 408.00 | 3 693.00 | | 46 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 013 691.00 | 149 615.00 | 50 492.00 | 3 013 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 068.00 | 239.00 | | 46 068.00 |
6T Sur comptes clients | 30 587.00 | 14 759.00 | 15 992.00 | 30 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 587.00 | 14 759.00 | 15 992.00 | 30 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 655.00 | 14 998.00 | 15 992.00 | 76 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 998.00 | 15 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 756 638.00 | 5 756 638.00 | | 5 756 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 859.00 | 356 859.00 | | 356 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 045.00 | 284 045.00 | | 284 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 913.00 | 343 913.00 | | 343 913.00 |
UP Prêts | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 559 885.00 | | 559 885.00 | 559 885.00 |
UX Autres créances clients | 6 163 063.00 | 6 163 063.00 | | 6 163 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 760.00 | 83 760.00 | | 83 760.00 |
VB T. V. A. | 93 485.00 | 93 485.00 | | 93 485.00 |
VC Groupe et associés | 319 555.00 | 319 555.00 | | 319 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 208.00 | 107 610.00 | 172 598.00 | 280 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 753.00 | | | 113 753.00 |
VP Divers | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 647.00 | 132 647.00 | | 132 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 111 468.00 | 1 111 468.00 | | 1 111 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 095.00 | 110 095.00 | | 110 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 454 314.00 | 7 891 404.00 | 562 910.00 | 8 454 314.00 |
VW T.V.A. | 428 575.00 | 428 575.00 | | 428 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 586 831.00 | 7 414 233.00 | 172 598.00 | 7 586 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | | | 133.00 |