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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 396.00 | 143 098.00 | 56 298.00 | 199 396.00 |
AH Fonds commercial | 847 190.00 | 915.00 | 846 276.00 | 847 190.00 |
AN Terrains | 25 335.00 | | 25 335.00 | 25 335.00 |
AP Constructions | 3 126 515.00 | 2 893 109.00 | 233 407.00 | 3 126 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 662.00 | 374 706.00 | 116 956.00 | 491 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 676.00 | 401 661.00 | 189 015.00 | 590 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 444.00 | | 33 444.00 | 33 444.00 |
BF Prêts | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 587 395.00 | | 587 395.00 | 587 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 028 377.00 | 3 813 488.00 | 3 214 889.00 | 7 028 377.00 |
BT Marchandises | 13 326 845.00 | | 13 326 845.00 | 13 326 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 155 590.00 | 101 617.00 | 8 053 974.00 | 8 155 590.00 |
BZ Autres créances | 1 645 469.00 | | 1 645 469.00 | 1 645 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 674 092.00 | | 2 674 092.00 | 2 674 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 063.00 | | 160 063.00 | 160 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 162 060.00 | 101 617.00 | 27 060 443.00 | 27 162 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 190 437.00 | 3 915 105.00 | 30 275 333.00 | 34 190 437.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 940.00 | | | 121 940.00 |
CU Autres participations | 1 125 303.00 | | 1 125 303.00 | 1 125 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 510 000.00 | | | 3 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
DG Autres réserves | 13 579 525.00 | | | 13 579 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 717 056.00 | | | 1 717 056.00 |
DK Provisions réglementées | 598 163.00 | | | 598 163.00 |
DL TOTAL (I) | 19 755 744.00 | | | 19 755 744.00 |
DP Provisions pour risques | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 735.00 | | | 43 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 735.00 | | | 196 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 994.00 | | | 707 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 407.00 | | | 316 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 842 563.00 | | | 6 842 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 986 622.00 | | | 1 986 622.00 |
EA Autres dettes | 469 267.00 | | | 469 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 322 854.00 | | | 10 322 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 275 333.00 | | | 30 275 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 829 042.00 | | | 9 829 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 612 500.00 | | 48 612 500.00 | 48 612 500.00 |
FG Production vendue services | 188 783.00 | | 188 783.00 | 188 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 801 283.00 | | 48 801 283.00 | 48 801 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 004 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 386 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 618 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 693 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 069 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 245 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 570 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 434 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 848 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 153.00 | | | 142 153.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 567.00 | | | 254 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 188.00 | | | 258 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 598 163.00 | | | 598 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598 463.00 | | | 598 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340 275.00 | | | -340 275.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 809.00 | | | 175 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 614 941.00 | | | 614 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 680 177.00 | | | 49 680 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 963 121.00 | | | 47 963 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 717 056.00 | | | 1 717 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 489 463.00 | | 542 814.00 | 6 489 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 901.00 | 1 747 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 901.00 | 7 028 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 046 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 4 234 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 122.00 | | 304 464.00 | 742 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 017 484.00 | | 219 704.00 | 4 017 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 729 856.00 | | 18 646.00 | 1 729 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 564 224.00 | 252 264.00 | 3 000.00 | 3 564 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 399.00 | 39 613.00 | | 104 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 459 825.00 | 212 651.00 | 3 000.00 | 3 459 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 598 163.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 931.00 | 153 000.00 | 28 196.00 | 71 931.00 |
6T Sur comptes clients | 97 308.00 | 13 734.00 | 9 426.00 | 97 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 308.00 | 13 734.00 | 9 426.00 | 97 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 239.00 | 764 897.00 | 37 622.00 | 169 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 734.00 | 37 622.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 598 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 587 395.00 | | 587 395.00 | 587 395.00 |
UX Autres créances clients | 8 033 650.00 | 8 033 650.00 | | 8 033 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 940.00 | | 121 940.00 | 121 940.00 |
VB T. V. A. | 158 561.00 | 158 561.00 | | 158 561.00 |
VC Groupe et associés | 81 025.00 | 81 025.00 | | 81 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 299.00 | | | 194 299.00 |
VP Divers | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 399 609.00 | 1 399 609.00 | | 1 399 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 063.00 | 160 063.00 | | 160 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 549 978.00 | 9 839 183.00 | 710 795.00 | 10 549 978.00 |