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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 389.00 | 70 549.00 | 89 840.00 | 160 389.00 |
AH Fonds commercial | 549 320.00 | 915.00 | 548 406.00 | 549 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
AN Terrains | 25 335.00 | | 25 335.00 | 25 335.00 |
AP Constructions | 3 068 915.00 | 2 662 948.00 | 405 968.00 | 3 068 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 445.00 | 335 113.00 | 89 332.00 | 424 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 887.00 | 286 183.00 | 184 703.00 | 470 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 410.00 | | 33 410.00 | 33 410.00 |
BF Prêts | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 563 048.00 | | 563 048.00 | 563 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 431 502.00 | 3 355 705.00 | 3 075 795.00 | 6 431 502.00 |
BT Marchandises | 11 546 299.00 | | 11 546 299.00 | 11 546 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 478 297.00 | 14 998.00 | 5 463 299.00 | 5 478 297.00 |
BZ Autres créances | 1 710 906.00 | | 1 710 906.00 | 1 710 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 077 923.00 | | 2 077 923.00 | 2 077 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 880.00 | | 146 880.00 | 146 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 160 305.00 | 14 998.00 | 22 145 307.00 | 22 160 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 591 808.00 | 3 370 706.00 | 25 221 102.00 | 28 591 808.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 318.00 | | | 19 318.00 |
CU Autres participations | 1 125 303.00 | | 1 125 303.00 | 1 125 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 510 000.00 | | | 3 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
DG Autres réserves | 13 393 308.00 | | | 13 393 308.00 |
DH Report à nouveau | 376 347.00 | | | 376 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 996.00 | | | 414 996.00 |
DL TOTAL (I) | 18 045 652.00 | | | 18 045 652.00 |
DP Provisions pour risques | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 198.00 | | | 45 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 716.00 | | | 68 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 232.00 | | | 1 034 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 679 871.00 | | | 4 679 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045 842.00 | | | 1 045 842.00 |
EA Autres dettes | 346 790.00 | | | 346 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 106 734.00 | | | 7 106 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 221 102.00 | | | 25 221 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 391 692.00 | | 37 391 692.00 | 37 391 692.00 |
FG Production vendue services | 127 774.00 | | 127 774.00 | 127 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 519 466.00 | | 37 519 466.00 | 37 519 466.00 |
FN Production immobilisée | | | 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 600 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 682 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 801 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 455 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 027 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 519.00 | |
GE Autres charges | | | 19 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 361 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 889.00 | | | 64 889.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 725.00 | | | 117 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 887 567.00 | | | 37 887 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 472 571.00 | | | 37 472 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 996.00 | | | 414 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 085 833.00 | | 346 434.00 | 6 085 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 724 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 765.00 | 6 431 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 717 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 765.00 | 3 989 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 180.00 | | 73 954.00 | 643 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 721 031.00 | | 269 316.00 | 3 721 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 721 623.00 | | 3 163.00 | 1 721 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 162 915.00 | 193 557.00 | 765.00 | 3 162 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 101.00 | 21 362.00 | | 50 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 112 814.00 | 172 195.00 | 765.00 | 3 112 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 307.00 | | 1 109.00 | 46 307.00 |
6T Sur comptes clients | 29 353.00 | 549.00 | 14 904.00 | 29 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 353.00 | 549.00 | 14 904.00 | 29 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 660.00 | 24 067.00 | 16 013.00 | 75 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 067.00 | 16 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 563 048.00 | | 563 048.00 | 563 048.00 |
UX Autres créances clients | 5 458 979.00 | 5 458 979.00 | | 5 458 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 318.00 | | 19 318.00 | 19 318.00 |
VB T. V. A. | 67 805.00 | 67 805.00 | | 67 805.00 |
VC Groupe et associés | 289 268.00 | 289 268.00 | | 289 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353 833.00 | 1 353 833.00 | | 1 353 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 880.00 | 146 880.00 | | 146 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 902 156.00 | 7 316 765.00 | 585 391.00 | 7 902 156.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | | | 132.00 |