| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 683.00 | 45 494.00 | 2 190.00 | 47 683.00 |
AH Fonds commercial | 549 320.00 | 915.00 | 548 406.00 | 549 320.00 |
AN Terrains | 25 335.00 | | 25 335.00 | 25 335.00 |
AP Constructions | 3 070 660.00 | 2 431 892.00 | 638 768.00 | 3 070 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 090.00 | 334 160.00 | 54 930.00 | 389 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 913.00 | 247 639.00 | 14 275.00 | 261 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 410.00 | | 33 410.00 | 33 410.00 |
BF Prêts | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558 796.00 | | 558 796.00 | 558 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 063 004.00 | 3 060 099.00 | 3 002 905.00 | 6 063 004.00 |
BT Marchandises | 10 777 153.00 | | 10 777 153.00 | 10 777 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 156 301.00 | 30 587.00 | 6 125 714.00 | 6 156 301.00 |
BZ Autres créances | 1 753 169.00 | | 1 753 169.00 | 1 753 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 400.00 | | 1 000 400.00 | 1 000 400.00 |
CF Disponibilités | 2 464 324.00 | | 2 464 324.00 | 2 464 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 266.00 | | 125 266.00 | 125 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 276 613.00 | 30 587.00 | 22 246 027.00 | 22 276 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 339 617.00 | 3 090 686.00 | 25 248 932.00 | 28 339 617.00 |
CU Autres participations | 1 124 163.00 | | 1 124 163.00 | 1 124 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 510 000.00 | 3 510 000.00 | | 3 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DG Autres réserves | 12 724 348.00 | 12 720 928.00 | | 12 724 348.00 |
DH Report à nouveau | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 960.00 | 603 630.00 | | 668 960.00 |
DL TOTAL (I) | 17 754 308.00 | 17 685 558.00 | | 17 754 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 068.00 | 43 367.00 | | 46 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 068.00 | 43 367.00 | | 46 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 784.00 | 304 888.00 | | 124 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 769 553.00 | 5 068 947.00 | | 5 769 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 262 524.00 | 1 217 015.00 | | 1 262 524.00 |
EA Autres dettes | 291 695.00 | 393 518.00 | | 291 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 448 555.00 | 6 987 368.00 | | 7 448 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 248 932.00 | 24 716 293.00 | | 25 248 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 167 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 312 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 362 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 283 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -333 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 177 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 239 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 793.00 | |
GE Autres charges | | | 61 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 894 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 187.00 | 687.00 | | 17 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 041.00 | 4 187.00 | | 33 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 854.00 | -3 500.00 | | -15 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 527.00 | 177 893.00 | | 136 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 737 198.00 | 36 977 910.00 | | 38 737 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 068 238.00 | 36 374 280.00 | | 38 068 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 960.00 | 603 630.00 | | 668 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 540 259.00 | | 93 335.00 | 6 540 259.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 661.00 | 1 719 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570 590.00 | 6 063 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 846.00 | 597 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 514 083.00 | 3 746 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 251.00 | | 3 599.00 | 628 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 171 906.00 | | 89 175.00 | 4 171 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740 102.00 | | 561.00 | 1 740 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 453 035.00 | 155 993.00 | 548 929.00 | 3 453 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 845.00 | 1 410.00 | 34 846.00 | 79 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 373 190.00 | 154 584.00 | 514 083.00 | 3 373 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 367.00 | 2 701.00 | | 43 367.00 |
6T Sur comptes clients | 50 112.00 | 5 099.00 | 24 625.00 | 50 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 626.00 | 5 099.00 | 44 138.00 | 69 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 993.00 | 7 800.00 | 44 138.00 | 112 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 800.00 | 24 625.00 | |
UG ‐ Financières | | | 19 513.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 769 553.00 | 5 769 553.00 | | 5 769 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 675.00 | 354 675.00 | | 354 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 865.00 | 323 865.00 | | 323 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 695.00 | 291 695.00 | | 291 695.00 |
UP Prêts | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558 796.00 | | | 558 796.00 |
UX Autres créances clients | 6 119 602.00 | | | 6 119 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 699.00 | | | 36 699.00 |
VC Groupe et associés | 594 626.00 | | | 594 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 946.00 | 70 859.00 | 50 087.00 | 120 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 394.00 | | | 179 394.00 |
VP Divers | 52 512.00 | | | 52 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 147.00 | 143 147.00 | | 143 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005 616.00 | | | 1 005 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 266.00 | | | 125 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 596 165.00 | 8 034 736.00 | 561 429.00 | 8 596 165.00 |
VW T.V.A. | 440 837.00 | 440 837.00 | | 440 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 448 555.00 | 7 398 468.00 | 50 087.00 | 7 448 555.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | | | 130.00 |