| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 802.00 | 103 485.00 | 89 317.00 | 192 802.00 |
AH Fonds commercial | 549 320.00 | 915.00 | 548 405.00 | 549 320.00 |
AN Terrains | 25 335.00 | | 25 335.00 | 25 335.00 |
AP Constructions | 3 068 915.00 | 2 783 616.00 | 285 299.00 | 3 068 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 289.00 | 352 438.00 | 85 851.00 | 438 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 945.00 | 323 771.00 | 161 174.00 | 484 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 425.00 | | 33 425.00 | 33 425.00 |
BF Prêts | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 568 849.00 | | 568 849.00 | 568 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 489 463.00 | 3 564 224.00 | 2 925 239.00 | 6 489 463.00 |
BT Marchandises | 11 708 716.00 | | 11 708 716.00 | 11 708 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 735 706.00 | 97 308.00 | 7 638 398.00 | 7 735 706.00 |
BZ Autres créances | 825 524.00 | | 825 524.00 | 825 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 410 595.00 | | 2 410 595.00 | 2 410 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 469.00 | | 124 469.00 | 124 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 005 010.00 | 97 308.00 | 23 907 702.00 | 24 005 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 494 473.00 | 3 661 532.00 | 26 832 941.00 | 30 494 473.00 |
CU Autres participations | 1 125 303.00 | | 1 125 303.00 | 1 125 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 510 000.00 | | | 3 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
DG Autres réserves | 13 684 651.00 | | | 13 684 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 874.00 | | | 894 874.00 |
DL TOTAL (I) | 18 440 525.00 | | | 18 440 525.00 |
DP Provisions pour risques | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 413.00 | | | 48 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 931.00 | | | 71 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 880.00 | | | 321 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 823.00 | | | 197 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 903 122.00 | | | 5 903 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 492 786.00 | | | 1 492 786.00 |
EA Autres dettes | 404 873.00 | | | 404 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 320 485.00 | | | 8 320 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 832 941.00 | | | 26 832 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 212 989.00 | | 39 212 989.00 | 39 212 989.00 |
FG Production vendue services | 110 761.00 | | 110 761.00 | 110 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 323 750.00 | | 39 323 750.00 | 39 323 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 418 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 996 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 613 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 370 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 215.00 | |
GE Autres charges | | | 6 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 482 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 935 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 209 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 747.00 | | | 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 747.00 | | | 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 547.00 | | | 315 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 697 509.00 | | | 39 697 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 802 635.00 | | | 38 802 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894 874.00 | | | 894 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 431 502.00 | | 73 704.00 | 6 431 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 746.00 | 1 729 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 425.00 | 8 319.00 | 6 489 463.00 | 7 425.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 425.00 | | 742 122.00 | 7 425.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 573.00 | 4 017 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 134.00 | | 32 413.00 | 717 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 989 582.00 | | 35 475.00 | 3 989 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 724 786.00 | | 5 816.00 | 1 724 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 355 708.00 | 216 089.00 | 7 573.00 | 3 355 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 464.00 | 32 936.00 | | 71 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 284 244.00 | 183 154.00 | 7 573.00 | 3 284 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 716.00 | 3 215.00 | | 68 716.00 |
6T Sur comptes clients | 14 998.00 | 85 425.00 | 3 116.00 | 14 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 998.00 | 85 425.00 | 3 116.00 | 14 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 714.00 | 88 640.00 | 3 116.00 | 83 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 640.00 | 3 116.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 903 122.00 | 5 903 122.00 | | 5 903 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528 192.00 | 528 192.00 | | 528 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 023.00 | 309 023.00 | | 309 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 873.00 | 404 873.00 | | 404 873.00 |
UP Prêts | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 568 849.00 | | 568 849.00 | 568 849.00 |
UX Autres créances clients | 7 618 936.00 | 7 618 936.00 | | 7 618 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 770.00 | | 116 770.00 | 116 770.00 |
VB T. V. A. | 112 229.00 | 112 229.00 | | 112 229.00 |
VC Groupe et associés | 81 299.00 | 81 299.00 | | 81 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 778.00 | 118 501.00 | 198 276.00 | 316 778.00 |
VI Groupe et associés | 197 823.00 | 197 823.00 | | 197 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 729.00 | | | 112 729.00 |
VP Divers | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 915.00 | 106 915.00 | | 106 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625 152.00 | 625 152.00 | | 625 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 469.00 | 124 469.00 | | 124 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 256 828.00 | 8 568 930.00 | 687 898.00 | 9 256 828.00 |
VW T.V.A. | 548 656.00 | 548 656.00 | | 548 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 320 485.00 | 8 122 208.00 | 198 276.00 | 8 320 485.00 |