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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 274.00 | 2 738.00 | 536.00 | 3 274.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 192.00 | 116 417.00 | 75 775.00 | 192 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 317.00 | 264 345.00 | 333 973.00 | 598 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 283.00 | 383 499.00 | 720 784.00 | 1 104 283.00 |
BT Marchandises | 3 832 989.00 | 167 116.00 | 3 665 873.00 | 3 832 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330 979.00 | 978.00 | 1 330 001.00 | 1 330 979.00 |
BZ Autres créances | 717 115.00 | | 717 115.00 | 717 115.00 |
CF Disponibilités | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 955.00 | | 15 955.00 | 15 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 898 602.00 | 168 094.00 | 5 730 508.00 | 5 898 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 002 885.00 | 551 593.00 | 6 451 292.00 | 7 002 885.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 192.00 | 14 684.00 | | 32 192.00 |
DG Autres réserves | 611 000.00 | 279 000.00 | | 611 000.00 |
DH Report à nouveau | 654.00 | 3.00 | | 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 212.00 | 350 159.00 | | 533 212.00 |
DL TOTAL (I) | 2 177 058.00 | 1 643 847.00 | | 2 177 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 760.00 | 633 687.00 | | 1 246 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 382.00 | | | 165 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 489 462.00 | 268 843.00 | | 489 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 832 846.00 | 1 269 922.00 | | 1 832 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 924.00 | 600 413.00 | | 461 924.00 |
EA Autres dettes | 77 860.00 | 29 176.00 | | 77 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 274 234.00 | 2 802 042.00 | | 4 274 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 451 292.00 | 4 445 889.00 | | 6 451 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 698 919.00 | 2 351 775.00 | | 3 698 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 064 860.00 | 353 786.00 | | 1 064 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 870 686.00 | 18 826.00 | 18 889 512.00 | 18 870 686.00 |
FD Production vendue biens | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
FG Production vendue services | 596 633.00 | 3 565.00 | 600 198.00 | 596 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 468 930.00 | 22 391.00 | 19 491 321.00 | 19 468 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 663 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 518 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 010 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 439.00 | |
GE Autres charges | | | 18 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 864 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 799 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 808.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 808.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 8 654.00 | | 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 543.00 | | | 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836.00 | 8 654.00 | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -836.00 | 5 154.00 | | -836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 769.00 | 159 410.00 | | 260 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 668 380.00 | 15 217 138.00 | | 19 668 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 135 168.00 | 14 866 979.00 | | 19 135 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 212.00 | 350 159.00 | | 533 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 533 212.00 | 350 159.00 | | 533 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 047.00 | | | 1 094 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 104 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 273.00 | | | 780 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 402.00 | 94 554.00 | 2 456.00 | 291 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 338.00 | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 002.00 | 94 216.00 | 2 456.00 | 289 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 832 846.00 | 1 832 846.00 | | 1 832 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 242.00 | 243 242.00 | | 243 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 065 336.00 | 1 065 336.00 | | 1 065 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 424.00 | 95 571.00 | 85 852.00 | 181 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 768.00 | | | 97 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 170 048.00 | 2 059 355.00 | 110 693.00 | 2 170 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 784 771.00 | 3 698 919.00 | 85 852.00 | 3 784 771.00 |