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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 000.00 | 263 587.00 | 139 414.00 | 403 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 951.00 | 621 366.00 | 268 585.00 | 889 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 570.00 | | 23 570.00 | 23 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 438.00 | | 119 438.00 | 119 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 233.00 | 888 226.00 | 751 007.00 | 1 639 233.00 |
BT Marchandises | 6 078 109.00 | 289 227.00 | 5 788 882.00 | 6 078 109.00 |
BZ Autres créances | 1 813 216.00 | 14 843.00 | 1 798 373.00 | 1 813 216.00 |
CF Disponibilités | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 905 245.00 | 304 070.00 | 7 601 175.00 | 7 905 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 544 478.00 | 1 192 296.00 | 8 352 182.00 | 9 544 478.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 478.00 | | | 22 478.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 665 000.00 | 1 460 000.00 | | 1 665 000.00 |
DH Report à nouveau | 791.00 | 489.00 | | 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 191 465.00 | 455 303.00 | | 1 191 465.00 |
DL TOTAL (I) | 3 957 256.00 | 3 015 791.00 | | 3 957 256.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 346.00 | 869 335.00 | | 838 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 630.00 | 890 244.00 | | 578 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 474 291.00 | 300 882.00 | | 474 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040 907.00 | 2 738 986.00 | | 2 040 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 878.00 | 445 809.00 | | 458 878.00 |
EA Autres dettes | 3 874.00 | 2 859.00 | | 3 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 394 926.00 | 5 248 115.00 | | 4 394 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 352 182.00 | 8 268 906.00 | | 8 352 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 745 283.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 789 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 535 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 816 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 788 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 109 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 893.00 | |
GE Autres charges | | | 28 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 185 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 630 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 622 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 096.00 | 22 902.00 | | 7 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 096.00 | 22 902.00 | | 7 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 386.00 | 14 127.00 | | 2 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 886.00 | 14 127.00 | | 6 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210.00 | 8 775.00 | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 431 338.00 | 180 628.00 | | 431 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 824 044.00 | 23 364 167.00 | | 29 824 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 632 579.00 | 22 908 864.00 | | 28 632 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 191 465.00 | 455 303.00 | | 1 191 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 959.00 | 63 774.00 | | 1 579 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 119 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 1 639 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 316 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 274.00 | | | 203 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 155.00 | 60 365.00 | | 1 256 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 530.00 | 3 409.00 | | 120 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 553.00 | 150 673.00 | | 737 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 279.00 | 150 673.00 | | 734 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 349 178.00 | 191 227.00 | 251 178.00 | 349 178.00 |
6T Sur comptes clients | 15 626.00 | 1 667.00 | 2 449.00 | 15 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 804.00 | 192 893.00 | 253 627.00 | 364 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 804.00 | 192 893.00 | 258 627.00 | 369 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 893.00 | 258 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040 907.00 | 2 040 907.00 | | 2 040 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 371.00 | 137 371.00 | | 137 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 622.00 | 87 622.00 | | 87 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 436.00 | | 119 436.00 | 119 436.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 351.00 | 1 120 351.00 | | 1 120 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 478.00 | | 22 478.00 | 22 478.00 |
VB T. V. A. | 122 756.00 | 122 756.00 | | 122 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 015.00 | 547 015.00 | | 547 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 332.00 | 81 766.00 | 209 566.00 | 291 332.00 |
VI Groupe et associés | 578 630.00 | 578 630.00 | | 578 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 361.00 | | | 81 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 958.00 | 42 958.00 | | 42 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 717.00 | 545 717.00 | | 545 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 087.00 | 1 803 170.00 | 141 917.00 | 1 945 087.00 |
VW T.V.A. | 190 927.00 | 190 927.00 | | 190 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 920 635.00 | 3 711 069.00 | 209 566.00 | 3 920 635.00 |