| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 274.00 | 3 076.00 | 197.00 | 3 274.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 192.00 | 142 888.00 | 49 303.00 | 192 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 317.00 | 326 765.00 | 271 553.00 | 598 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 283.00 | 472 729.00 | 636 554.00 | 1 109 283.00 |
BT Marchandises | 4 879 721.00 | 240 247.00 | 4 639 474.00 | 4 879 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 050.00 | 8 575.00 | 1 079 475.00 | 1 088 050.00 |
BZ Autres créances | 769 955.00 | | 769 955.00 | 769 955.00 |
CF Disponibilités | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 739 332.00 | 248 822.00 | 6 490 510.00 | 6 739 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 848 615.00 | 721 551.00 | 7 127 063.00 | 7 848 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 853.00 | 32 192.00 | | 58 853.00 |
DG Autres réserves | 818 000.00 | 611 000.00 | | 818 000.00 |
DH Report à nouveau | 205.00 | 654.00 | | 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 147.00 | 533 212.00 | | 520 147.00 |
DL TOTAL (I) | 2 397 205.00 | 2 177 058.00 | | 2 397 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 335.00 | 1 246 760.00 | | 352 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 194.00 | 165 382.00 | | 596 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306 200.00 | 489 462.00 | | 306 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 994 122.00 | 1 832 846.00 | | 2 994 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 598.00 | 461 924.00 | | 338 598.00 |
EA Autres dettes | 142 410.00 | 77 860.00 | | 142 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 729 858.00 | 4 274 234.00 | | 4 729 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 127 063.00 | 6 451 292.00 | | 7 127 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 423 658.00 | 3 698 919.00 | | 4 423 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 254.00 | 1 064 860.00 | | 266 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 104 056.00 | 497.00 | 21 104 553.00 | 21 104 056.00 |
FD Production vendue biens | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
FG Production vendue services | 589 960.00 | -521.00 | 589 439.00 | 589 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 696 271.00 | -25.00 | 21 696 246.00 | 21 696 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 827 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 683 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 046 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 844.00 | |
GE Autres charges | | | 17 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 054 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 772 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | 293.00 | | 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | 836.00 | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628.00 | -836.00 | | -628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 627.00 | 260 769.00 | | 246 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 827 399.00 | 19 668 380.00 | | 21 827 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 307 252.00 | 19 135 168.00 | | 21 307 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 147.00 | 533 212.00 | | 520 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 283.00 | | | 1 104 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 109 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 509.00 | | | 790 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 499.00 | 89 230.00 | | 383 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 738.00 | 338.00 | | 2 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 761.00 | 88 892.00 | | 380 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 994 122.00 | 2 994 122.00 | | 2 994 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736 706.00 | 736 706.00 | | 736 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 000.00 | 5 000.00 | | 111 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 050.00 | | | 1 088 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 254.00 | 266 254.00 | | 266 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 080.00 | 86 080.00 | | 86 080.00 |
VI Groupe et associés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 571.00 | | | 95 571.00 |
VP Divers | 769 955.00 | | | 769 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338 598.00 | 338 598.00 | | 338 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 969 006.00 | 1 843 731.00 | 125 275.00 | 1 969 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 423 658.00 | 4 423 658.00 | | 4 423 658.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |