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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 792.00 | 158 709.00 | 38 083.00 | 196 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 238.00 | 384 878.00 | 217 360.00 | 602 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 803.00 | 546 860.00 | 565 943.00 | 1 112 803.00 |
BT Marchandises | 4 225 539.00 | 327 416.00 | 3 898 123.00 | 4 225 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 080.00 | 1 655.00 | 1 153 425.00 | 1 155 080.00 |
BZ Autres créances | 857 935.00 | | 857 935.00 | 857 935.00 |
CF Disponibilités | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 249 201.00 | 329 071.00 | 5 920 130.00 | 6 249 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 362 003.00 | 875 931.00 | 6 486 073.00 | 7 362 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 860.00 | 58 853.00 | | 84 860.00 |
DG Autres réserves | 1 012 000.00 | 818 000.00 | | 1 012 000.00 |
DH Report à nouveau | 345.00 | 205.00 | | 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 012.00 | 520 147.00 | | 461 012.00 |
DL TOTAL (I) | 2 558 217.00 | 2 397 205.00 | | 2 558 217.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 747.00 | 352 335.00 | | 1 018 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 596 194.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 850.00 | 306 200.00 | | 226 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 433 041.00 | 2 994 122.00 | | 2 433 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 826.00 | 338 598.00 | | 234 826.00 |
EA Autres dettes | 9 392.00 | 142 410.00 | | 9 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 922 856.00 | 4 729 858.00 | | 3 922 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 486 073.00 | 7 127 063.00 | | 6 486 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 423 658.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 266 254.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 563 273.00 | | 22 563 273.00 | 22 563 273.00 |
FD Production vendue biens | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
FG Production vendue services | 861 437.00 | | 861 437.00 | 861 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 426 865.00 | | 23 426 865.00 | 23 426 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 605 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 507 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 654 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 685 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 989 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 192.00 | | | 41 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 192.00 | | | 46 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 576.00 | 628.00 | | 8 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 576.00 | 628.00 | | 13 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 616.00 | -628.00 | | 32 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 227.00 | 246 627.00 | | 182 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 652 077.00 | 21 827 399.00 | | 23 652 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 191 065.00 | 21 307 252.00 | | 23 191 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 012.00 | 520 147.00 | | 461 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 283.00 | | 8 520.00 | 1 109 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 110 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 112 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 274.00 | | | 203 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 509.00 | | 8 520.00 | 790 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 729.00 | 74 130.00 | 546 860.00 | 472 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 076.00 | 197.00 | 3 274.00 | 3 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 653.00 | 73 932.00 | 543 586.00 | 469 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 433 041.00 | 2 433 041.00 | | 2 433 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 080.00 | 1 152 413.00 | 2 667.00 | 1 155 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018 747.00 | 1 018 747.00 | | 1 018 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 852.00 | | | 85 852.00 |
VP Divers | 857 935.00 | 857 935.00 | | 857 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 826.00 | 234 826.00 | | 234 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 126 805.00 | 2 018 138.00 | 108 667.00 | 2 126 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 696 006.00 | 3 696 006.00 | | 3 696 006.00 |