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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 939.00 | 178 849.00 | 53 089.00 | 231 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 518.00 | 448 488.00 | 229 030.00 | 677 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 053.00 | | 49 053.00 | 49 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 284.00 | 630 611.00 | 641 673.00 | 1 272 284.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 6 161 033.00 | 445 755.00 | 5 715 278.00 | 6 161 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 076 910.00 | 13 112.00 | 2 063 798.00 | 2 076 910.00 |
BZ Autres créances | 1 015 650.00 | | 1 015 650.00 | 1 015 650.00 |
CF Disponibilités | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 260 948.00 | 458 867.00 | 8 802 081.00 | 9 260 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 533 232.00 | 1 089 478.00 | 9 443 754.00 | 10 533 232.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 84 860.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 158 000.00 | 1 012 000.00 | | 1 158 000.00 |
DH Report à nouveau | 217.00 | 345.00 | | 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 272.00 | 461 012.00 | | 602 272.00 |
DL TOTAL (I) | 2 860 489.00 | 2 558 217.00 | | 2 860 489.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 075 524.00 | 1 018 747.00 | | 2 075 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 618.00 | | | 705 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 500.00 | 226 850.00 | | 49 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 159 307.00 | 2 433 041.00 | | 3 159 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 643.00 | 234 826.00 | | 584 643.00 |
EA Autres dettes | 3 674.00 | 9 392.00 | | 3 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 578 265.00 | 3 922 856.00 | | 6 578 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 443 754.00 | 6 486 073.00 | | 9 443 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 471 282.00 | 3 696 006.00 | | 6 471 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 002 115.00 | 1 018 747.00 | | 2 002 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 705 618.00 | | | 705 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 763 716.00 | | 26 763 716.00 | 26 763 716.00 |
FD Production vendue biens | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
FG Production vendue services | 1 394 552.00 | 15 621.00 | 1 410 173.00 | 1 394 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 160 674.00 | 15 621.00 | 28 176 295.00 | 28 160 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 493 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 274 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 935 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 895 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 621 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 871 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 149.00 | 41 192.00 | | 50 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 149.00 | 46 192.00 | | 50 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 548.00 | 8 576.00 | | 78 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 548.00 | 13 576.00 | | 78 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 399.00 | 32 616.00 | | -28 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 003.00 | 182 227.00 | | 234 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 543 505.00 | 23 652 077.00 | | 28 543 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 941 233.00 | 23 191 065.00 | | 27 941 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 272.00 | 461 012.00 | | 602 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 803.00 | | 162 578.00 | 1 112 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 098.00 | 1 272 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 098.00 | 958 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 274.00 | | | 203 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 029.00 | | 162 578.00 | 799 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 860.00 | 86 848.00 | 3 098.00 | 546 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 274.00 | | 1.00 | 3 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 586.00 | 86 848.00 | 3 098.00 | 543 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 159 307.00 | 3 159 307.00 | | 3 159 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 643.00 | 584 643.00 | | 584 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 292.00 | 709 292.00 | | 709 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 076 910.00 | 2 058 247.00 | 18 663.00 | 2 076 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 002 134.00 | 2 002 134.00 | | 2 002 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 390.00 | 15 906.00 | 57 483.00 | 73 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015 650.00 | 1 015 650.00 | | 1 015 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 202 689.00 | 3 078 026.00 | 124 663.00 | 3 202 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 528 765.00 | 6 471 282.00 | 57 483.00 | 6 528 765.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |