| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 335.00 | 204 761.00 | 189 574.00 | 394 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 821.00 | 529 518.00 | 332 303.00 | 861 821.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 116 030.00 | | 116 030.00 | 116 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 959.00 | 737 553.00 | 842 406.00 | 1 579 959.00 |
BT Marchandises | 6 063 949.00 | 349 178.00 | 5 714 771.00 | 6 063 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 426.00 | 15 626.00 | 815 800.00 | 831 426.00 |
BZ Autres créances | 881 645.00 | | 881 645.00 | 881 645.00 |
CF Disponibilités | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 791 304.00 | 364 804.00 | 7 426 500.00 | 7 791 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 371 263.00 | 1 102 357.00 | 8 268 906.00 | 9 371 263.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 460 000.00 | 1 158 000.00 | | 1 460 000.00 |
DH Report à nouveau | 489.00 | 217.00 | | 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 303.00 | 602 272.00 | | 455 303.00 |
DL TOTAL (I) | 3 015 791.00 | 2 860 489.00 | | 3 015 791.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 335.00 | 2 075 524.00 | | 869 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 244.00 | 705 618.00 | | 890 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 882.00 | 49 500.00 | | 300 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 738 987.00 | 3 159 307.00 | | 2 738 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 809.00 | 584 643.00 | | 445 809.00 |
EA Autres dettes | 2 859.00 | 3 674.00 | | 2 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 248 115.00 | 6 578 265.00 | | 5 248 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 268 906.00 | 9 443 754.00 | | 8 268 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 655 901.00 | 6 471 282.00 | | 4 655 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 890 244.00 | | | 890 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 129 260.00 | 630 314.00 | 21 759 573.00 | 21 129 260.00 |
FD Production vendue biens | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
FG Production vendue services | 1 289 366.00 | 3 281.00 | 1 292 647.00 | 1 289 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 420 407.00 | 633 595.00 | 23 054 001.00 | 22 420 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 341 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 471 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 743 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 541.00 | |
GE Autres charges | | | 16 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 702 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 902.00 | 50 149.00 | | 22 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 902.00 | 50 149.00 | | 22 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 127.00 | 78 548.00 | | 14 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 127.00 | 78 548.00 | | 14 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 775.00 | -28 399.00 | | 8 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 628.00 | 234 003.00 | | 180 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 364 167.00 | 28 543 505.00 | | 23 364 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 908 864.00 | 27 941 233.00 | | 22 908 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 303.00 | 602 272.00 | | 455 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 284.00 | | 356 728.00 | 1 272 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 053.00 | 1 579 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 053.00 | 1 256 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 274.00 | | | 203 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 510.00 | | 346 699.00 | 958 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 500.00 | | 10 030.00 | 110 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 611.00 | 106 942.00 | | 630 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 337.00 | 106 942.00 | | 627 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 738 987.00 | 2 738 987.00 | | 2 738 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 809.00 | 445 809.00 | | 445 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893 102.00 | 893 102.00 | | 893 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 030.00 | | 116 030.00 | 116 030.00 |
UX Autres créances clients | 831 426.00 | 808 138.00 | 23 288.00 | 831 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496 642.00 | 496 642.00 | | 496 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 692.00 | 81 361.00 | 291 332.00 | 372 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881 645.00 | 881 645.00 | | 881 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833 512.00 | 1 694 194.00 | 139 317.00 | 1 833 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 947 233.00 | 4 655 901.00 | 291 332.00 | 4 947 233.00 |