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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 050.00 | | 152 050.00 | 152 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 534.00 | 50 455.00 | 63 079.00 | 113 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 366.00 | 36 763.00 | 162 602.00 | 199 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 906.00 | 87 219.00 | 380 687.00 | 467 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
BT Marchandises | 19 368.00 | | 19 368.00 | 19 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BZ Autres créances | 57 594.00 | | 57 594.00 | 57 594.00 |
CF Disponibilités | 192 120.00 | | 192 120.00 | 192 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 840.00 | | 279 840.00 | 279 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 747.00 | 87 219.00 | 660 528.00 | 747 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 159 842.00 | 107 583.00 | | 159 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 495.00 | 54 258.00 | | 46 495.00 |
DL TOTAL (I) | 228 338.00 | 183 842.00 | | 228 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 805.00 | 192 254.00 | | 207 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870.00 | 30 457.00 | | 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 164.00 | 43 267.00 | | 75 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 211.00 | 46 639.00 | | 63 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 137.00 | | | 85 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 190.00 | 312 619.00 | | 432 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 528.00 | 496 462.00 | | 660 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 421.00 | 312 619.00 | | 288 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 407.00 | | 143 236.00 | 339 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 2 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 736.00 | 467 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 713.00 | 312 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 050.00 | | | 152 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 377.00 | | 143 236.00 | 184 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 317.00 | 26 459.00 | 11 557.00 | 72 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 317.00 | 26 459.00 | 11 557.00 | 72 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 165.00 | 75 165.00 | | 75 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 633.00 | 45 633.00 | | 45 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 137.00 | 85 137.00 | | 85 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
UX Autres créances clients | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VB T. V. A. | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 806.00 | 64 037.00 | 131 325.00 | 207 806.00 |
VI Groupe et associés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 925.00 | | | 68 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 243.00 | | | 53 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 058.00 | | | 19 058.00 |
VP Divers | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 984.00 | 65 984.00 | | 65 984.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 190.00 | 288 421.00 | 131 325.00 | 432 190.00 |