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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 050.00 | | 152 050.00 | 152 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 874.00 | 135 314.00 | 51 559.00 | 186 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 015.00 | 169 906.00 | 145 108.00 | 315 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 115.00 | 305 221.00 | 352 894.00 | 658 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BZ Autres créances | 55 920.00 | | 55 920.00 | 55 920.00 |
CF Disponibilités | 184 184.00 | | 184 184.00 | 184 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 242 887.00 | | 242 887.00 | 242 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 003.00 | 305 221.00 | 595 782.00 | 901 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 266 644.00 | 266 644.00 | | 266 644.00 |
DH Report à nouveau | 34 571.00 | | | 34 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 586.00 | 34 571.00 | | 79 586.00 |
DL TOTAL (I) | 402 802.00 | 323 215.00 | | 402 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 475.00 | 49 988.00 | | 50 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 829.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 848.00 | 74 547.00 | | 97 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 883.00 | 101 293.00 | | 29 883.00 |
EA Autres dettes | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 979.00 | 233 658.00 | | 192 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 782.00 | 556 874.00 | | 595 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 979.00 | 199 100.00 | | 192 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 079.00 | | 9 036.00 | 649 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 050.00 | | | 152 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 853.00 | | 9 036.00 | 492 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 221.00 | | | 305 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 221.00 | | | 305 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 848.00 | 97 848.00 | | 97 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 541.00 | 28 541.00 | | 28 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
UX Autres créances clients | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VB T. V. A. | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VC Groupe et associés | 39 843.00 | 39 843.00 | | 39 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 476.00 | 50 476.00 | | 50 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 554.00 | | | 31 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 280.00 | 61 280.00 | | 61 280.00 |
VW T.V.A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 980.00 | 192 980.00 | | 192 980.00 |