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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 050.00 | | 152 050.00 | 152 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 628.00 | 105 345.00 | 85 283.00 | 190 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 763.00 | 107 485.00 | 153 278.00 | 260 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 017.00 | 212 830.00 | 394 187.00 | 607 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
BT Marchandises | 25 443.00 | | 25 443.00 | 25 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BZ Autres créances | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
CF Disponibilités | 241 279.00 | | 241 279.00 | 241 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 782.00 | | 284 782.00 | 284 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 799.00 | 212 830.00 | 678 969.00 | 891 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 299 670.00 | 246 785.00 | | 299 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 495.00 | 54 884.00 | | 59 495.00 |
DL TOTAL (I) | 381 165.00 | 323 670.00 | | 381 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 566.00 | 161 061.00 | | 148 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 732.00 | 5 395.00 | | 2 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 296.00 | 79 003.00 | | 62 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 210.00 | 85 494.00 | | 84 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 804.00 | 330 953.00 | | 297 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 969.00 | 654 623.00 | | 678 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 790.00 | 239 489.00 | | 198 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 328.00 | | 89 974.00 | 521 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 285.00 | 607 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 285.00 | 451 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 050.00 | | | 152 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 702.00 | | 89 974.00 | 365 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 257.00 | 48 206.00 | 3 633.00 | 168 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 257.00 | 48 206.00 | 3 633.00 | 168 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 296.00 | 62 296.00 | | 62 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 094.00 | 50 094.00 | | 50 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
UX Autres créances clients | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VB T. V. A. | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 566.00 | 49 552.00 | 99 014.00 | 148 566.00 |
VI Groupe et associés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 429.00 | | | 76 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VW T.V.A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 804.00 | 198 790.00 | 99 014.00 | 297 804.00 |