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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 050.00 | | 152 050.00 | 152 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 333.00 | 68 298.00 | 53 034.00 | 121 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 471.00 | 54 600.00 | 147 870.00 | 202 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 054.00 | 122 899.00 | 356 154.00 | 479 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BT Marchandises | 19 214.00 | | 19 214.00 | 19 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BZ Autres créances | 40 512.00 | | 40 512.00 | 40 512.00 |
CF Disponibilités | 190 948.00 | | 190 948.00 | 190 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 888.00 | | 257 888.00 | 257 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 943.00 | 122 899.00 | 614 043.00 | 736 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 204 338.00 | 159 842.00 | | 204 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 447.00 | 46 495.00 | | 44 447.00 |
DL TOTAL (I) | 270 785.00 | 228 338.00 | | 270 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 778.00 | 207 805.00 | | 201 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 183.00 | 870.00 | | 3 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 905.00 | 75 164.00 | | 65 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 389.00 | 63 211.00 | | 72 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 85 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 343 258.00 | 432 190.00 | | 343 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 043.00 | 660 528.00 | | 614 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 600.00 | 288 421.00 | | 213 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 907.00 | | 19 200.00 | 467 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 053.00 | 479 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 053.00 | 323 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 050.00 | | | 152 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 901.00 | | 18 957.00 | 312 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 956.00 | | 243.00 | 2 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 219.00 | 43 050.00 | 7 369.00 | 87 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 219.00 | 43 050.00 | 7 369.00 | 87 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 906.00 | 65 906.00 | | 65 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 934.00 | 45 934.00 | | 45 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
UX Autres créances clients | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VB T. V. A. | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 779.00 | 72 121.00 | 117 522.00 | 201 779.00 |
VI Groupe et associés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 856.00 | | | 64 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 853.00 | | | 70 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
VP Divers | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 652.00 | 46 652.00 | | 46 652.00 |
VW T.V.A. | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 258.00 | 213 600.00 | 117 522.00 | 343 258.00 |