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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 050.00 | | 152 050.00 | 152 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 865.00 | 111 225.00 | 59 640.00 | 170 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 354.00 | 138 081.00 | 141 273.00 | 279 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 446.00 | 249 306.00 | 357 139.00 | 606 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
BT Marchandises | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BZ Autres créances | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
CF Disponibilités | 235 082.00 | | 235 082.00 | 235 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 313.00 | | 293 313.00 | 293 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 758.00 | 249 306.00 | 650 452.00 | 899 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 309 165.00 | 299 670.00 | | 309 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 479.00 | 59 495.00 | | 57 479.00 |
DL TOTAL (I) | 388 644.00 | 381 165.00 | | 388 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 055.00 | 148 566.00 | | 99 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 492.00 | 2 732.00 | | 9 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 636.00 | 62 296.00 | | 64 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 625.00 | 84 210.00 | | 88 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 808.00 | 297 804.00 | | 261 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 452.00 | 678 969.00 | | 650 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 832.00 | 198 790.00 | | 211 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 017.00 | | 35 582.00 | 607 017.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 050.00 | | | 152 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 390.00 | | 34 982.00 | 451 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 576.00 | | 600.00 | 3 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 830.00 | 57 211.00 | 20 734.00 | 212 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 830.00 | 57 211.00 | 20 734.00 | 212 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 636.00 | 64 636.00 | | 64 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 234.00 | 65 234.00 | | 65 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
UX Autres créances clients | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 014.00 | 49 039.00 | 49 975.00 | 99 014.00 |
VI Groupe et associés | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 492.00 | | | 49 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 298.00 | 17 721.00 | 2 577.00 | 20 298.00 |
VW T.V.A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 807.00 | 211 832.00 | 49 975.00 | 261 807.00 |