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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 050.00 | | 152 050.00 | 152 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 491.00 | 86 501.00 | 39 990.00 | 126 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 495.00 | 81 755.00 | 157 740.00 | 239 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 613.00 | 168 256.00 | 353 356.00 | 521 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BT Marchandises | 20 184.00 | | 20 184.00 | 20 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BZ Autres créances | 28 476.00 | | 28 476.00 | 28 476.00 |
CF Disponibilités | 244 284.00 | | 244 284.00 | 244 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 266.00 | | 301 266.00 | 301 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 879.00 | 168 256.00 | 654 623.00 | 822 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 246 785.00 | 204 338.00 | | 246 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 884.00 | 44 447.00 | | 54 884.00 |
DL TOTAL (I) | 323 669.00 | 270 785.00 | | 323 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 061.00 | 201 778.00 | | 161 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 395.00 | 3 183.00 | | 5 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 003.00 | 65 905.00 | | 79 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 494.00 | 72 389.00 | | 85 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 953.00 | 343 258.00 | | 330 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 623.00 | 614 043.00 | | 654 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 489.00 | 213 600.00 | | 239 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 054.00 | | 53 926.00 | 479 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 367.00 | 521 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 367.00 | 365 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 050.00 | | | 152 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 805.00 | | 53 549.00 | 323 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 377.00 | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 900.00 | 45 367.00 | 11.00 | 122 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 900.00 | 45 367.00 | 11.00 | 122 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 003.00 | 79 003.00 | | 79 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 736.00 | 58 736.00 | | 58 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
UX Autres créances clients | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 061.00 | 69 597.00 | 91 464.00 | 161 061.00 |
VI Groupe et associés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 635.00 | | | 76 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 817.00 | 34 817.00 | | 34 817.00 |
VW T.V.A. | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 953.00 | 239 489.00 | 91 464.00 | 330 953.00 |