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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
AH Fonds commercial | 141 820.00 | | 141 820.00 | 141 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 210.00 | 2 386.00 | 3 824.00 | 6 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 293.00 | 37 751.00 | 43 542.00 | 81 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 552.00 | 42 041.00 | 197 511.00 | 239 552.00 |
BT Marchandises | 605 755.00 | 121 369.00 | 484 386.00 | 605 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 779.00 | 4 480.00 | 272 299.00 | 276 779.00 |
BZ Autres créances | 22 359.00 | | 22 359.00 | 22 359.00 |
CF Disponibilités | 67 192.00 | | 67 192.00 | 67 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 497.00 | 125 848.00 | 849 649.00 | 975 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 049.00 | 167 889.00 | 1 047 160.00 | 1 215 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 44 899.00 | | | 44 899.00 |
DH Report à nouveau | | -3 898.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 906.00 | 48 797.00 | | 20 906.00 |
DL TOTAL (I) | 87 804.00 | 66 899.00 | | 87 804.00 |
DP Provisions pour risques | 43 962.00 | 33 413.00 | | 43 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 962.00 | 33 413.00 | | 43 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 336.00 | 101 500.00 | | 76 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 942.00 | 663 919.00 | | 757 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 115.00 | 84 667.00 | | 81 115.00 |
EA Autres dettes | | 1 882.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 915 393.00 | 851 969.00 | | 915 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 160.00 | 952 280.00 | | 1 047 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 422 795.00 | 17 699.00 | 2 440 493.00 | 2 422 795.00 |
FD Production vendue biens | -12 688.00 | | -12 688.00 | -12 688.00 |
FG Production vendue services | 130 404.00 | | 130 404.00 | 130 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 540 511.00 | 17 699.00 | 2 558 209.00 | 2 540 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 704 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 196 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 962.00 | |
GE Autres charges | | | 3 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 673 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 961.00 | 1 485.00 | | 12 961.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 583.00 | 1 810.00 | | 1 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 162.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 588.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 371.00 | 11 765.00 | | 6 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 704 790.00 | 2 151 771.00 | | 2 704 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 884.00 | 2 102 974.00 | | 2 683 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 906.00 | 48 797.00 | | 20 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 698.00 | 10 343.00 | | 31 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 413.00 | 43 962.00 | 33 413.00 | 33 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 413.00 | 43 962.00 | 33 413.00 | 33 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 942.00 | 757 942.00 | | 757 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 875.00 | 302 550.00 | 8 325.00 | 310 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 393.00 | 864 730.00 | 50 663.00 | 915 393.00 |