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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 406.00 | 1 956.00 | 451.00 | 2 406.00 |
AH Fonds commercial | 141 820.00 | | 141 820.00 | 141 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 923.00 | 7 425.00 | 4 498.00 | 11 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 299.00 | 58 066.00 | 33 233.00 | 91 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 405.00 | 67 446.00 | 192 959.00 | 260 405.00 |
BT Marchandises | 813 731.00 | 161 420.00 | 652 311.00 | 813 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 902.00 | 3 533.00 | 254 369.00 | 257 902.00 |
BZ Autres créances | 16 432.00 | | 16 432.00 | 16 432.00 |
CF Disponibilités | 73 711.00 | | 73 711.00 | 73 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 248.00 | 164 953.00 | 1 004 295.00 | 1 169 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 654.00 | 232 399.00 | 1 197 255.00 | 1 429 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 133 723.00 | 122 267.00 | | 133 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 292.00 | 11 456.00 | | 66 292.00 |
DL TOTAL (I) | 222 015.00 | 155 723.00 | | 222 015.00 |
DP Provisions pour risques | 340 043.00 | 45 854.00 | | 340 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 043.00 | 45 854.00 | | 340 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239.00 | 24 472.00 | | 1 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 496.00 | 874 267.00 | | 569 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 461.00 | 99 495.00 | | 64 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 196.00 | 998 234.00 | | 635 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 255.00 | 1 199 811.00 | | 1 197 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 196.00 | 998 234.00 | | 635 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 933 391.00 | 43 690.00 | 3 977 081.00 | 3 933 391.00 |
FD Production vendue biens | -13 819.00 | | -13 819.00 | -13 819.00 |
FG Production vendue services | 129 411.00 | | 129 411.00 | 129 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 048 984.00 | 43 690.00 | 4 092 674.00 | 4 048 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 263 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 339 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -2 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 970.00 | |
GE Autres charges | | | 3 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 127 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 192.00 | 23 585.00 | | 8 192.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 234.00 | 1 783.00 | | 3 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 073.00 | | | 39 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 073.00 | | | 39 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 073.00 | | | -39 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 780.00 | 1 730.00 | | 25 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 264 952.00 | 2 116 640.00 | | 4 264 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 198 659.00 | 2 105 184.00 | | 4 198 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 292.00 | 11 456.00 | | 66 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 954.00 | | 6 451.00 | 253 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 724.00 | | 502.00 | 143 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 503.00 | | 5 719.00 | 97 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 727.00 | | 230.00 | 12 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 408.00 | 10 038.00 | | 57 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 904.00 | 52.00 | | 1 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 504.00 | 9 986.00 | | 55 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 496.00 | 569 496.00 | | 569 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 461.00 | 64 461.00 | | 64 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 806.00 | 281 806.00 | | 281 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 196.00 | 635 196.00 | | 635 196.00 |