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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 662.00 | 2 642.00 | 20.00 | 2 662.00 |
AH Fonds commercial | 141 820.00 | | 141 820.00 | 141 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 891.00 | 10 179.00 | 3 712.00 | 13 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 406.00 | 76 415.00 | 24 991.00 | 101 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 109.00 | 89 236.00 | 183 873.00 | 273 109.00 |
BT Marchandises | 489 985.00 | 140 500.00 | 349 485.00 | 489 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 192.00 | 22 685.00 | 1 042 507.00 | 1 065 192.00 |
BZ Autres créances | 94 775.00 | | 94 775.00 | 94 775.00 |
CF Disponibilités | 107 065.00 | | 107 065.00 | 107 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 135.00 | 163 185.00 | 1 602 950.00 | 1 766 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 244.00 | 252 421.00 | 1 786 823.00 | 2 039 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 351 757.00 | 200 015.00 | | 351 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 997.00 | 151 741.00 | | 113 997.00 |
DL TOTAL (I) | 487 753.00 | 373 757.00 | | 487 753.00 |
DP Provisions pour risques | 583 355.00 | 240 135.00 | | 583 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 583 355.00 | 240 135.00 | | 583 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 762.00 | 1 236.00 | | 1 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 838.00 | 272 346.00 | | 425 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 115.00 | 224 849.00 | | 288 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 715.00 | 498 431.00 | | 715 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 823.00 | 1 112 322.00 | | 1 786 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 715.00 | 498 431.00 | | 715 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 762.00 | 1 236.00 | | 1 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 082 574.00 | 90 394.00 | 6 172 968.00 | 6 082 574.00 |
FD Production vendue biens | -20 370.00 | | -20 370.00 | -20 370.00 |
FG Production vendue services | 151 460.00 | | 151 460.00 | 151 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 213 664.00 | 90 394.00 | 6 304 058.00 | 6 213 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 716 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 122 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 515 331.00 | |
GE Autres charges | | | 3 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 524 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 333.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 458.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 646.00 | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 073.00 | 39 073.00 | | 39 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 073.00 | 39 073.00 | | 39 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 024.00 | 39 073.00 | | 68 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 163.00 | 39 073.00 | | 70 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 090.00 | | | -31 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 201.00 | 59 011.00 | | 41 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 758 018.00 | 4 268 908.00 | | 6 758 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 644 021.00 | 4 117 166.00 | | 6 644 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 997.00 | 151 741.00 | | 113 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 060.00 | 5 050.00 | | 6 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 290.00 | 12 801.00 | 2 856.00 | 79 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 406.00 | 236.00 | | 2 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 884.00 | 12 565.00 | 2 856.00 | 76 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 135.00 | 583 355.00 | 240 135.00 | 240 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 135.00 | 583 355.00 | 240 135.00 | 240 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 838.00 | 425 838.00 | | 425 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 115.00 | 288 115.00 | | 288 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169 086.00 | 1 169 086.00 | | 1 169 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 416.00 | 1 169 086.00 | 13 330.00 | 1 182 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 715.00 | 715 715.00 | | 715 715.00 |