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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
AH Fonds commercial | 141 820.00 | | 141 820.00 | 141 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 923.00 | 8 898.00 | 3 025.00 | 11 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 299.00 | 67 986.00 | 29 313.00 | 97 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 586.00 | 79 291.00 | 187 295.00 | 266 586.00 |
BT Marchandises | 602 128.00 | 175 333.00 | 426 795.00 | 602 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 749.00 | 16 329.00 | 412 420.00 | 428 749.00 |
BZ Autres créances | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
CF Disponibilités | 71 681.00 | | 71 681.00 | 71 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 689.00 | 191 662.00 | 925 027.00 | 1 116 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 275.00 | 270 953.00 | 1 112 322.00 | 1 383 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 200 015.00 | 133 723.00 | | 200 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 741.00 | 66 292.00 | | 151 741.00 |
DL TOTAL (I) | 373 757.00 | 222 015.00 | | 373 757.00 |
DP Provisions pour risques | 240 135.00 | 340 043.00 | | 240 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 135.00 | 340 043.00 | | 240 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236.00 | 1 239.00 | | 1 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 346.00 | 569 496.00 | | 272 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 849.00 | 64 461.00 | | 224 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 431.00 | 635 196.00 | | 498 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 322.00 | 1 197 255.00 | | 1 112 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 431.00 | 635 196.00 | | 498 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 361.00 | 1 239.00 | | 12 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 473 585.00 | 94 400.00 | 3 567 985.00 | 3 473 585.00 |
FD Production vendue biens | -6 992.00 | | -6 992.00 | -6 992.00 |
FG Production vendue services | 196 396.00 | | 196 396.00 | 196 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 662 989.00 | 94 400.00 | 3 757 389.00 | 3 662 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 224 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 978 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 211 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 201 062.00 | |
GE Autres charges | | | 2 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 013 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 458.00 | 8 192.00 | | 1 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 646.00 | 3 234.00 | | 2 646.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 073.00 | | | 39 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 073.00 | | | 39 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 073.00 | 39 073.00 | | 39 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 073.00 | 39 073.00 | | 39 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39 073.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 011.00 | 25 780.00 | | 59 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 268 908.00 | 4 264 952.00 | | 4 268 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 117 166.00 | 4 198 659.00 | | 4 117 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 741.00 | 66 292.00 | | 151 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 446.00 | 11 845.00 | | 67 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 956.00 | 451.00 | | 1 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 491.00 | 11 394.00 | | 65 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 043.00 | 240 135.00 | 340 043.00 | 340 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 043.00 | 240 135.00 | 340 043.00 | 340 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 346.00 | 272 346.00 | | 272 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 849.00 | 224 849.00 | | 224 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442 879.00 | 442 879.00 | | 442 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 431.00 | 498 431.00 | | 498 431.00 |