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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
AH Fonds commercial | 141 820.00 | | 141 820.00 | 141 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 3 619.00 | 4 381.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 293.00 | 44 114.00 | 37 179.00 | 81 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 905.00 | 49 637.00 | 194 268.00 | 243 905.00 |
BT Marchandises | 476 594.00 | 99 303.00 | 377 291.00 | 476 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 599.00 | 4 427.00 | 806 172.00 | 810 599.00 |
BZ Autres créances | 34 079.00 | | 34 079.00 | 34 079.00 |
CF Disponibilités | 37 224.00 | | 37 224.00 | 37 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 078.00 | 103 730.00 | 1 258 349.00 | 1 362 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 983.00 | 153 367.00 | 1 452 617.00 | 1 605 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 65 804.00 | 44 899.00 | | 65 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 463.00 | 20 906.00 | | 56 463.00 |
DL TOTAL (I) | 144 267.00 | 87 804.00 | | 144 267.00 |
DP Provisions pour risques | 60 738.00 | 43 962.00 | | 60 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 738.00 | 43 962.00 | | 60 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 663.00 | 76 336.00 | | 50 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 840.00 | 757 942.00 | | 1 075 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 108.00 | 81 115.00 | | 121 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 612.00 | 915 393.00 | | 1 247 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 617.00 | 1 047 160.00 | | 1 452 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 140.00 | 864 730.00 | | 1 223 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 429 087.00 | | 2 429 087.00 | 2 429 087.00 |
FD Production vendue biens | -6 648.00 | | -6 648.00 | -6 648.00 |
FG Production vendue services | 124 593.00 | | 124 593.00 | 124 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 547 032.00 | | 2 547 032.00 | 2 547 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 719 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 007 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 738.00 | |
GE Autres charges | | | 2 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 639 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 110.00 | 12 961.00 | | 3 110.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 783.00 | 1 583.00 | | 1 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 653.00 | | | 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 166.00 | | | -1 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 237.00 | 6 371.00 | | 22 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 723 749.00 | 2 704 790.00 | | 2 723 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 287.00 | 2 683 884.00 | | 2 667 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 463.00 | 20 906.00 | | 56 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 041.00 | 7 596.00 | | 42 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 137.00 | 7 596.00 | | 40 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 962.00 | 60 738.00 | 43 962.00 | 43 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 962.00 | 60 738.00 | 43 962.00 | 43 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 840.00 | 1 075 840.00 | | 1 075 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 663.00 | 26 191.00 | 24 472.00 | 50 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 108.00 | 121 108.00 | | 121 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 148.00 | 848 260.00 | 10 888.00 | 859 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 612.00 | 1 223 140.00 | 24 472.00 | 1 247 612.00 |