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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
AH Fonds commercial | 141 820.00 | | 141 820.00 | 141 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 925.00 | 5 236.00 | 4 689.00 | 9 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 578.00 | 50 268.00 | 37 310.00 | 87 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 954.00 | 57 408.00 | 196 546.00 | 253 954.00 |
BT Marchandises | 801 108.00 | 113 233.00 | 687 875.00 | 801 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 528.00 | 3 533.00 | 98 995.00 | 102 528.00 |
BZ Autres créances | 179 967.00 | | 179 967.00 | 179 967.00 |
CF Disponibilités | 32 808.00 | | 32 808.00 | 32 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 031.00 | 116 766.00 | 1 003 265.00 | 1 120 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 985.00 | 174 174.00 | 1 199 811.00 | 1 373 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 122 267.00 | 65 804.00 | | 122 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 456.00 | 56 463.00 | | 11 456.00 |
DL TOTAL (I) | 155 723.00 | 144 267.00 | | 155 723.00 |
DP Provisions pour risques | 45 854.00 | 60 738.00 | | 45 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 854.00 | 60 738.00 | | 45 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 472.00 | 50 663.00 | | 24 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 267.00 | 1 075 840.00 | | 874 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 495.00 | 121 108.00 | | 99 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 234.00 | 1 247 612.00 | | 998 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 811.00 | 1 452 617.00 | | 1 199 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 787 953.00 | 16 261.00 | 1 804 214.00 | 1 787 953.00 |
FD Production vendue biens | -9 414.00 | | -9 414.00 | -9 414.00 |
FG Production vendue services | 133 042.00 | | 133 042.00 | 133 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 911 580.00 | 16 261.00 | 1 927 842.00 | 1 911 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 912 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -324 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 854.00 | |
GE Autres charges | | | 2 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 585.00 | 3 110.00 | | 23 585.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 513.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 166.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 166.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 730.00 | 22 237.00 | | 1 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 640.00 | 2 723 749.00 | | 2 116 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 184.00 | 2 667 287.00 | | 2 105 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 456.00 | 56 463.00 | | 11 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 637.00 | 7 791.00 | 20.00 | 49 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 733.00 | 7 791.00 | 20.00 | 47 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 738.00 | 45 854.00 | 60 738.00 | 60 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 738.00 | 45 854.00 | 60 738.00 | 60 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 267.00 | 874 267.00 | | 874 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 495.00 | 99 495.00 | | 99 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 842.00 | 286 115.00 | 12 727.00 | 298 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 234.00 | 998 234.00 | | 998 234.00 |