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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 824.00 | 8 303.00 | 5 521.00 | 13 824.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 395.00 | 5 855.00 | 6 540.00 | 12 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 877.00 | 201 984.00 | 422 893.00 | 624 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 154.00 | | 23 154.00 | 23 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 097.00 | | 34 097.00 | 34 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 210.00 | 219 007.00 | 492 203.00 | 711 210.00 |
BT Marchandises | 716 361.00 | 2 051.00 | 714 310.00 | 716 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 447.00 | 552.00 | 31 895.00 | 32 447.00 |
BZ Autres créances | 66 001.00 | | 66 001.00 | 66 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
CF Disponibilités | 81 690.00 | | 81 690.00 | 81 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 635.00 | 2 603.00 | 909 032.00 | 911 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 845.00 | 221 610.00 | 1 401 236.00 | 1 622 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
DH Report à nouveau | 36 707.00 | 14 071.00 | | 36 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 225.00 | 50 923.00 | | 53 225.00 |
DL TOTAL (I) | 142 218.00 | 108 993.00 | | 142 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 781.00 | 600 650.00 | | 445 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 706.00 | 277 378.00 | | 152 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 486.00 | 5 423.00 | | 6 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 678.00 | 377 458.00 | | 428 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 946.00 | 76 246.00 | | 108 946.00 |
EA Autres dettes | 116 421.00 | 2 769.00 | | 116 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 018.00 | 1 339 924.00 | | 1 259 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 236.00 | 1 448 918.00 | | 1 401 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 271.00 | 710 350.00 | | 965 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 967.00 | 113 047.00 | | 55 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 178.00 | | 3 033.00 | 708 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 639.00 | | 1 633.00 | 635 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 850.00 | | 1 400.00 | 55 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 885.00 | 77 122.00 | | 141 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 538.00 | 2 765.00 | | 5 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | 2 040.00 | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 522.00 | 72 317.00 | | 135 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 678.00 | 428 678.00 | | 428 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 949.00 | 51 949.00 | | 51 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 421.00 | 116 421.00 | | 116 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 097.00 | 34 097.00 | | 34 097.00 |
UX Autres créances clients | 31 785.00 | | | 31 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 662.00 | | | 662.00 |
VB T. V. A. | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
VC Groupe et associés | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 206.00 | 56 206.00 | | 56 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 574.00 | 95 827.00 | 293 747.00 | 389 574.00 |
VI Groupe et associés | 152 706.00 | 152 706.00 | | 152 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 238.00 | | | 97 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 208.00 | | | 39 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 326.00 | 103 229.00 | 34 097.00 | 137 326.00 |
VW T.V.A. | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 532.00 | 958 785.00 | 293 747.00 | 1 252 532.00 |