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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 269.00 | 42 422.00 | 8 848.00 | 51 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 441.00 | 508 282.00 | 238 159.00 | 746 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 962.00 | | 23 962.00 | 23 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 291.00 | 567 392.00 | 278 899.00 | 846 291.00 |
BT Marchandises | 1 028 008.00 | 12 911.00 | 1 015 097.00 | 1 028 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 162.00 | 4 770.00 | 29 393.00 | 34 162.00 |
BZ Autres créances | 54 760.00 | | 54 760.00 | 54 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 366.00 | | 40 366.00 | 40 366.00 |
CF Disponibilités | 411 825.00 | | 411 825.00 | 411 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 268.00 | | 22 268.00 | 22 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 390.00 | 17 681.00 | 1 573 709.00 | 1 591 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 681.00 | 585 073.00 | 1 852 608.00 | 2 437 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
DH Report à nouveau | 336 331.00 | 258 263.00 | | 336 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 882.00 | 78 068.00 | | 113 882.00 |
DL TOTAL (I) | 502 499.00 | 388 617.00 | | 502 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 948.00 | 6 673.00 | | 3 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 948.00 | 6 673.00 | | 3 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 756.00 | 197 057.00 | | 475 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 726.00 | 373 437.00 | | 364 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 184.00 | 13 275.00 | | 11 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 835.00 | 298 281.00 | | 273 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 626.00 | 105 441.00 | | 100 626.00 |
EA Autres dettes | 120 033.00 | 124 514.00 | | 120 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 160.00 | 1 112 004.00 | | 1 346 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 608.00 | 1 507 294.00 | | 1 852 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 881.00 | 1 048 839.00 | | 905 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48 970.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 531 757.00 | | 3 531 757.00 | 3 531 757.00 |
FG Production vendue services | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 538 684.00 | | 3 538 684.00 | 3 538 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 586 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 326 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 459 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 740.00 | 792.00 | | 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 112.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 112.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 516.00 | 22 904.00 | | 33 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 615 367.00 | 3 373 044.00 | | 3 615 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 501 485.00 | 3 294 975.00 | | 3 501 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 882.00 | 78 068.00 | | 113 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 847.00 | | 25 443.00 | 820 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 592.00 | | 24 118.00 | 773 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 566.00 | | 1 325.00 | 30 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 355.00 | 88 037.00 | | 479 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 666.00 | 88 037.00 | | 462 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 835.00 | 273 835.00 | | 273 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 876.00 | 35 876.00 | | 35 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 033.00 | 120 033.00 | | 120 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
UX Autres créances clients | 34 162.00 | 34 162.00 | | 34 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VB T. V. A. | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 646.00 | 35 367.00 | 440 279.00 | 475 646.00 |
VI Groupe et associés | 364 726.00 | 364 726.00 | | 364 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 869.00 | | | 62 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 353.00 | 30 353.00 | | 30 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 120.00 | 111 190.00 | 7 930.00 | 119 120.00 |
VW T.V.A. | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 976.00 | 894 697.00 | 440 279.00 | 1 334 976.00 |