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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 269.00 | 31 787.00 | 19 483.00 | 51 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 322.00 | 430 880.00 | 291 443.00 | 722 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 962.00 | | 23 962.00 | 23 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 847.00 | 479 355.00 | 341 492.00 | 820 847.00 |
BT Marchandises | 989 060.00 | 12 292.00 | 976 768.00 | 989 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 488.00 | 4 770.00 | 24 719.00 | 29 488.00 |
BZ Autres créances | 75 382.00 | | 75 382.00 | 75 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 970.00 | | 39 970.00 | 39 970.00 |
CF Disponibilités | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 962.00 | | 42 962.00 | 42 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 864.00 | 17 062.00 | 1 165 802.00 | 1 182 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 711.00 | 496 417.00 | 1 507 294.00 | 2 003 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
DH Report à nouveau | 258 263.00 | 184 906.00 | | 258 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 068.00 | 73 357.00 | | 78 068.00 |
DL TOTAL (I) | 388 617.00 | 310 549.00 | | 388 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 673.00 | 2 396.00 | | 6 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 673.00 | 2 396.00 | | 6 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 057.00 | 299 569.00 | | 197 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 437.00 | 348 033.00 | | 373 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 275.00 | 8 685.00 | | 13 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 281.00 | 298 894.00 | | 298 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 441.00 | 98 961.00 | | 105 441.00 |
EA Autres dettes | 124 514.00 | 129 311.00 | | 124 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 004.00 | 1 183 453.00 | | 1 112 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 294.00 | 1 496 398.00 | | 1 507 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 839.00 | 1 036 656.00 | | 1 048 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 970.00 | 35 659.00 | | 48 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 269 631.00 | | 3 269 631.00 | 3 269 631.00 |
FG Production vendue services | 16 197.00 | | 16 197.00 | 16 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 285 828.00 | | 3 285 828.00 | 3 285 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 312 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 182 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 277.00 | |
GE Autres charges | | | 2 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 229 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 792.00 | 777.00 | | 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 112.00 | | | 29 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 112.00 | | | 29 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 112.00 | | | 29 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 112.00 | | | 29 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 904.00 | 14 473.00 | | 22 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 373 044.00 | 2 985 117.00 | | 3 373 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 294 975.00 | 2 911 761.00 | | 3 294 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 068.00 | 73 357.00 | | 78 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 448.00 | | 16 512.00 | 833 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 112.00 | 30 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 112.00 | 820 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 773 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 850.00 | | 15 742.00 | 757 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 909.00 | | 770.00 | 58 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 131.00 | 94 224.00 | | 385 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 442.00 | 94 224.00 | | 368 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 281.00 | 298 281.00 | | 298 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 815.00 | 26 815.00 | | 26 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 748.00 | 29 748.00 | | 29 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 514.00 | 124 514.00 | | 124 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
UX Autres créances clients | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VB T. V. A. | 43 920.00 | 43 920.00 | | 43 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 541.00 | 58 541.00 | | 58 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 516.00 | 75 351.00 | 63 165.00 | 138 516.00 |
VI Groupe et associés | 373 437.00 | 373 437.00 | | 373 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 039.00 | | | 125 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 293.00 | 22 293.00 | | 22 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 962.00 | 42 962.00 | | 42 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 437.00 | 147 833.00 | 6 604.00 | 154 437.00 |
VW T.V.A. | 26 586.00 | 26 586.00 | | 26 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 729.00 | 1 035 564.00 | 63 165.00 | 1 098 729.00 |