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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 658.00 | 48 485.00 | 16 174.00 | 64 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 649.00 | 588 208.00 | 221 441.00 | 809 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 662.00 | | 27 662.00 | 27 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 587.00 | 653 381.00 | 273 206.00 | 926 587.00 |
BT Marchandises | 1 110 599.00 | 43 668.00 | 1 066 931.00 | 1 110 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 746.00 | 4 770.00 | 26 976.00 | 31 746.00 |
BZ Autres créances | 74 160.00 | | 74 160.00 | 74 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 014.00 | | 150 014.00 | 150 014.00 |
CF Disponibilités | 603 775.00 | | 603 775.00 | 603 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 319.00 | 48 437.00 | 1 939 881.00 | 1 988 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 906.00 | 701 819.00 | 2 213 087.00 | 2 914 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
DH Report à nouveau | 450 213.00 | 336 331.00 | | 450 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 486.00 | 113 882.00 | | 331 486.00 |
DL TOTAL (I) | 833 985.00 | 502 499.00 | | 833 985.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 904.00 | 3 948.00 | | 18 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 904.00 | 3 948.00 | | 33 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 649.00 | 475 756.00 | | 425 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 611.00 | 364 726.00 | | 401 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 676.00 | 11 184.00 | | 2 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 415.00 | 273 835.00 | | 231 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 338.00 | 100 626.00 | | 164 338.00 |
EA Autres dettes | 119 508.00 | 120 033.00 | | 119 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 198.00 | 1 346 160.00 | | 1 345 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 087.00 | 1 852 608.00 | | 2 213 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 792.00 | 905 881.00 | | 1 102 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 391 326.00 | | 4 391 326.00 | 4 391 326.00 |
FG Production vendue services | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 407 609.00 | | 4 407 609.00 | 4 407 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 536 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 798 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 956.00 | |
GE Autres charges | | | 6 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 121 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 183.00 | 12 720.00 | | 35 183.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 802.00 | 740.00 | | 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 153.00 | | | -14 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 357.00 | 33 516.00 | | 91 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 569 171.00 | 3 615 367.00 | | 4 569 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 237 685.00 | 3 501 485.00 | | 4 237 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 486.00 | 113 882.00 | | 331 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 584.00 | 1 576.00 | | 1 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 291.00 | | 83 596.00 | 846 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 926 587.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 874 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 711.00 | | 79 896.00 | 797 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 892.00 | | 3 700.00 | 31 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 392.00 | 89 136.00 | 3 147.00 | 567 392.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 703.00 | 89 136.00 | 3 147.00 | 550 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 415.00 | 231 415.00 | | 231 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 636.00 | 84 636.00 | | 84 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 348.00 | 29 348.00 | | 29 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 508.00 | 119 508.00 | | 119 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
UX Autres créances clients | 31 746.00 | 31 746.00 | | 31 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VB T. V. A. | 37 559.00 | 37 559.00 | | 37 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 244.00 | 182 838.00 | 242 406.00 | 425 244.00 |
VI Groupe et associés | 401 611.00 | 401 611.00 | | 401 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 241.00 | | | 50 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 274.00 | 34 274.00 | | 34 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 861.00 | 123 931.00 | 7 930.00 | 131 861.00 |
VW T.V.A. | 29 838.00 | 29 838.00 | | 29 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 522.00 | 1 100 116.00 | 242 406.00 | 1 342 522.00 |