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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 824.00 | 11 068.00 | 2 756.00 | 13 824.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 142.00 | 10 728.00 | 17 414.00 | 28 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 063.00 | 271 137.00 | 353 926.00 | 625 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 832.00 | | 77 832.00 | 77 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 154.00 | | 23 154.00 | 23 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 103.00 | | 34 103.00 | 34 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 983.00 | 295 798.00 | 509 185.00 | 804 983.00 |
BT Marchandises | 685 866.00 | 8 603.00 | 677 263.00 | 685 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 991.00 | 3 446.00 | 27 546.00 | 30 991.00 |
BZ Autres créances | 103 818.00 | | 103 818.00 | 103 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
CF Disponibilités | 76 939.00 | | 76 939.00 | 76 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 332.00 | | 56 332.00 | 56 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 301.00 | 12 049.00 | 952 253.00 | 964 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 284.00 | 307 847.00 | 1 461 436.00 | 1 769 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
DH Report à nouveau | 89 932.00 | 36 707.00 | | 89 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 974.00 | 53 225.00 | | 94 974.00 |
DL TOTAL (I) | 237 192.00 | 142 218.00 | | 237 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 696.00 | 445 781.00 | | 296 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 890.00 | 152 706.00 | | 369 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 421.00 | 6 486.00 | | 6 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 566.00 | 428 678.00 | | 288 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 162.00 | 108 946.00 | | 143 162.00 |
EA Autres dettes | 119 508.00 | 116 421.00 | | 119 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 244.00 | 1 259 018.00 | | 1 224 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 436.00 | 1 401 236.00 | | 1 461 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 803.00 | 965 271.00 | | 1 028 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 210.00 | | 93 771.00 | 711 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 271.00 | | 93 765.00 | 637 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 250.00 | | 6.00 | 57 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 007.00 | 76 791.00 | | 219 007.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 303.00 | 2 765.00 | | 8 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 839.00 | 74 026.00 | | 207 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 566.00 | 288 566.00 | | 288 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 512.00 | 35 512.00 | | 35 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 508.00 | 119 508.00 | | 119 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 103.00 | | | 34 103.00 |
UX Autres créances clients | 26 856.00 | | | 26 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
VB T. V. A. | 42 673.00 | | | 42 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 747.00 | 98 306.00 | 195 441.00 | 293 747.00 |
VI Groupe et associés | 369 890.00 | 369 890.00 | | 369 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 828.00 | | | 95 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 145.00 | | | 61 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 332.00 | | | 56 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 244.00 | 191 141.00 | 34 103.00 | 225 244.00 |
VW T.V.A. | 66 493.00 | 66 493.00 | | 66 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 823.00 | 1 022 382.00 | 195 441.00 | 1 217 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |