| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 353.00 | 19 544.00 | 24 808.00 | 44 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 497.00 | 348 898.00 | 364 600.00 | 713 497.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 23 962.00 | | 23 962.00 | 23 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 947.00 | | 34 947.00 | 34 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 448.00 | 385 131.00 | 448 317.00 | 833 448.00 |
BT Marchandises | 893 919.00 | 22 376.00 | 871 543.00 | 893 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 065.00 | 3 322.00 | 21 743.00 | 25 065.00 |
BZ Autres créances | 103 141.00 | | 103 141.00 | 103 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
CF Disponibilités | 21 087.00 | | 21 087.00 | 21 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 213.00 | | 20 213.00 | 20 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 780.00 | 25 698.00 | 1 048 081.00 | 1 073 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 227.00 | 410 829.00 | 1 496 398.00 | 1 907 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
DH Report à nouveau | 184 906.00 | 89 932.00 | | 184 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 357.00 | 94 974.00 | | 73 357.00 |
DL TOTAL (I) | 310 549.00 | 237 192.00 | | 310 549.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 569.00 | 296 696.00 | | 299 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 033.00 | 369 890.00 | | 348 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 685.00 | 6 421.00 | | 8 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 894.00 | 288 566.00 | | 298 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 961.00 | 143 162.00 | | 98 961.00 |
EA Autres dettes | 129 311.00 | 119 508.00 | | 129 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 453.00 | 1 224 244.00 | | 1 183 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 398.00 | 1 461 436.00 | | 1 496 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 656.00 | 1 028 803.00 | | 1 036 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 659.00 | 2 799.00 | | 35 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 150.00 | | 106 297.00 | 727 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 205.00 | | 104 645.00 | 653 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 256.00 | | 1 652.00 | 57 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 798.00 | 89 333.00 | | 295 798.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 068.00 | 2 756.00 | | 11 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 865.00 | 86 577.00 | | 281 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 894.00 | 298 894.00 | | 298 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 421.00 | 27 421.00 | | 27 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 996.00 | 137 996.00 | | 137 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 947.00 | | 34 947.00 | 34 947.00 |
UX Autres créances clients | 25 065.00 | 25 065.00 | | 25 065.00 |
VB T. V. A. | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
VC Groupe et associés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 014.00 | 36 014.00 | | 36 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 555.00 | 116 758.00 | 146 798.00 | 263 555.00 |
VI Groupe et associés | 348 033.00 | 348 033.00 | | 348 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 191.00 | | | 110 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 070.00 | 81 070.00 | | 81 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 366.00 | 148 419.00 | 34 947.00 | 183 366.00 |
VW T.V.A. | 30 492.00 | 30 492.00 | | 30 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 768.00 | 1 027 971.00 | 146 798.00 | 1 174 768.00 |