| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 167 000.00 | | 1 167 000.00 | 1 167 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 039.00 | 25 330.00 | 7 709.00 | 33 039.00 |
AP Constructions | 17 936.00 | 3 851.00 | 14 084.00 | 17 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 091 033.00 | 535 682.00 | 1 555 351.00 | 2 091 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 560.00 | 130 746.00 | 404 814.00 | 535 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 374 395.00 | | 374 395.00 | 374 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 238 163.00 | 695 609.00 | 3 542 554.00 | 4 238 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 723 486.00 | 32 718.00 | 690 768.00 | 723 486.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 313 684.00 | 67 410.00 | 2 246 274.00 | 2 313 684.00 |
BT Marchandises | 438 627.00 | 7 785.00 | 430 842.00 | 438 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 559 125.00 | 95 256.00 | 5 463 870.00 | 5 559 125.00 |
BZ Autres créances | 572 123.00 | | 572 123.00 | 572 123.00 |
CF Disponibilités | 185 975.00 | | 185 975.00 | 185 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 388.00 | | 35 388.00 | 35 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 828 409.00 | 203 169.00 | 9 625 240.00 | 9 828 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 066 571.00 | 898 778.00 | 13 167 794.00 | 14 066 571.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -991 040.00 | -293 493.00 | | -991 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 009 935.00 | -697 547.00 | | -1 009 935.00 |
DK Provisions réglementées | 18 392.00 | 12 635.00 | | 18 392.00 |
DL TOTAL (I) | -982 584.00 | 21 595.00 | | -982 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 544.00 | 38 066.00 | | 28 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 544.00 | 38 066.00 | | 28 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 532.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 838 640.00 | 6 733 403.00 | | 7 838 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 303 572.00 | 4 501 135.00 | | 5 303 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 308.00 | 1 024 724.00 | | 751 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 361.00 | | | 21 361.00 |
EA Autres dettes | 198 790.00 | 73 521.00 | | 198 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 163.00 | 21 105.00 | | 8 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 121 833.00 | 12 391 420.00 | | 14 121 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 167 794.00 | 12 451 081.00 | | 13 167 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 121 833.00 | 12 391 420.00 | | 14 121 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 532.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 069 841.00 | 99 061.00 | 2 168 902.00 | 2 069 841.00 |
FD Production vendue biens | 12 865 452.00 | 6 675 130.00 | 19 540 582.00 | 12 865 452.00 |
FG Production vendue services | 1 370 324.00 | 17 776.00 | 1 388 100.00 | 1 370 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 305 617.00 | 6 791 967.00 | 23 097 584.00 | 16 305 617.00 |
FM Production stockée | | | -670 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 141 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 618 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 202 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -438 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 038 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 494 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 920 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 806.00 | |
GE Autres charges | | | 82 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 604 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -986 255.00 | |
GN Différences positives de change | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 012 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 099 201.00 | 3 950 271.00 | | 2 099 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 560.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 286.00 | 9 560.00 | | 21 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 544.00 | | | 29 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 283.00 | 15 088.00 | | 15 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 347.00 | 2 161.00 | | 11 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 174.00 | 17 249.00 | | 56 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 888.00 | -7 689.00 | | -34 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 712.00 | -26 036.00 | | -37 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 639 793.00 | 5 815 271.00 | | 24 639 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 649 728.00 | 6 512 818.00 | | 25 649 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 009 935.00 | -697 547.00 | | -1 009 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 756 744.00 | | 572 641.00 | 3 756 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 030.00 | 377 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 492.00 | 61 730.00 | 4 238 163.00 | 29 492.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 105.00 | 1 200 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 492.00 | 22 595.00 | 2 660 728.00 | 29 492.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 184.00 | | 4 960.00 | 1 230 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 376 740.00 | | 336 075.00 | 2 376 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 820.00 | | 231 605.00 | 149 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 372.00 | 308 654.00 | 42 417.00 | 429 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 864.00 | 7 496.00 | 35 030.00 | 52 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 508.00 | 301 158.00 | 7 387.00 | 376 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 635.00 | 11 347.00 | 5 590.00 | 12 635.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 066.00 | 4 806.00 | 14 328.00 | 38 066.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 930.00 | 107 913.00 | 10 930.00 | 10 930.00 |
6T Sur comptes clients | 105 106.00 | | 9 851.00 | 105 106.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 537.00 | 107 913.00 | 28 281.00 | 123 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 238.00 | 124 066.00 | 48 199.00 | 174 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 719.00 | 42 609.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 347.00 | 5 590.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 303 572.00 | 5 303 572.00 | | 5 303 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 644.00 | 128 644.00 | | 128 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 633.00 | 130 633.00 | | 130 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 790.00 | 198 790.00 | | 198 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 374 395.00 | | | 374 395.00 |
UX Autres créances clients | 5 450 722.00 | | | 5 450 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | | | 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 403.00 | | | 108 403.00 |
VB T. V. A. | 330 444.00 | | | 330 444.00 |
VI Groupe et associés | 7 838 640.00 | 7 838 640.00 | | 7 838 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 229 656.00 | | | 229 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477 035.00 | 477 035.00 | | 477 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 388.00 | | | 35 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 541 031.00 | 6 166 636.00 | 374 395.00 | 6 541 031.00 |
VW T.V.A. | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 121 833.00 | 14 121 833.00 | | 14 121 833.00 |