| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 167 000.00 | | 1 167 000.00 | 1 167 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 039.00 | 33 039.00 | | 33 039.00 |
AP Constructions | 17 935.00 | 11 667.00 | 6 267.00 | 17 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 936 240.00 | 1 845 602.00 | 1 090 638.00 | 2 936 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 939.00 | 427 547.00 | 233 392.00 | 660 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 657.00 | | 167 657.00 | 167 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 986 473.00 | 2 317 856.00 | 2 668 617.00 | 4 986 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 832 204.00 | 37 971.00 | 794 233.00 | 832 204.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 697 528.00 | 47 767.00 | 2 649 760.00 | 2 697 528.00 |
BT Marchandises | 157 309.00 | 64 448.00 | 92 860.00 | 157 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 940 061.00 | 437 327.00 | 3 502 733.00 | 3 940 061.00 |
BZ Autres créances | 569 506.00 | | 569 506.00 | 569 506.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 28 457.00 | | 28 457.00 | 28 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 225 068.00 | 587 515.00 | 7 637 553.00 | 8 225 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 211 542.00 | 2 905 371.00 | 10 306 171.00 | 13 211 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 072 336.00 | -685 917.00 | | -1 072 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 209.00 | -386 419.00 | | 326 209.00 |
DK Provisions réglementées | 239 727.00 | 175 218.00 | | 239 727.00 |
DL TOTAL (I) | 693 600.00 | 302 882.00 | | 693 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 635.00 | 21 020.00 | | 19 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 635.00 | 21 020.00 | | 19 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | | | 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 803 058.00 | 5 743 524.00 | | 4 803 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 872 314.00 | 3 774 339.00 | | 3 872 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 773.00 | 988 441.00 | | 655 773.00 |
EA Autres dettes | 253 265.00 | 192 853.00 | | 253 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 592 935.00 | 10 707 321.00 | | 9 592 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 306 171.00 | 11 031 224.00 | | 10 306 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 592 935.00 | 10 707 322.00 | | 9 592 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 492 309.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 882 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 374 928.00 | |
FM Production stockée | | | -102 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 331 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 609 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 023 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 337 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 927 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 930.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 187.00 | |
GE Autres charges | | | 39 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 177 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 449.00 | 16 877.00 | | 21 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 721.00 | 1 328.00 | | 2 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 170.00 | 22 205.00 | | 27 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 027.00 | 31 838.00 | | 10 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 836.00 | 14 167.00 | | 6 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 230.00 | 82 473.00 | | 67 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 093.00 | 128 478.00 | | 84 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 923.00 | -106 273.00 | | -56 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 636 477.00 | 20 130 235.00 | | 21 636 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 310 267.00 | 20 516 654.00 | | 21 310 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 210.00 | -386 419.00 | | 326 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 942 036.00 | | 74 631.00 | 4 942 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 080.00 | 29 114.00 | 4 986 474.00 | 1 080.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080.00 | 29 114.00 | 3 618 778.00 | 1 080.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 039.00 | | | 1 200 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 580 589.00 | | 68 382.00 | 3 580 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 408.00 | | 6 249.00 | 161 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 960 204.00 | 379 930.00 | 22 278.00 | 1 960 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 039.00 | | | 33 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 927 165.00 | 379 930.00 | 22 278.00 | 1 927 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 175 219.00 | 67 230.00 | 2 721.00 | 175 219.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 020.00 | 2 853.00 | 4 238.00 | 21 020.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 807.00 | 150 187.00 | 35 807.00 | 35 807.00 |
6T Sur comptes clients | 457 064.00 | | 19 736.00 | 457 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492 871.00 | 150 187.00 | 55 543.00 | 492 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689 110.00 | 220 270.00 | 62 502.00 | 689 110.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 040.00 | 59 781.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 230.00 | 2 721.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 167 657.00 | 167 657.00 | | 167 657.00 |
UX Autres créances clients | 3 501 582.00 | 3 501 582.00 | | 3 501 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 438 480.00 | 438 480.00 | | 438 480.00 |