| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 167 000.00 | | 1 167 000.00 | 1 167 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 039.00 | 32 666.00 | 372.00 | 33 039.00 |
AP Constructions | 17 935.00 | 6 977.00 | 10 957.00 | 17 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 230 870.00 | 1 028 273.00 | 1 202 597.00 | 2 230 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 645.00 | 258 175.00 | 322 469.00 | 580 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 297.00 | | 113 297.00 | 113 297.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 156 446.00 | | 156 446.00 | 156 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 299 233.00 | 1 326 093.00 | 2 973 140.00 | 4 299 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 731 434.00 | 53 472.00 | 677 961.00 | 731 434.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 411 836.00 | 99 732.00 | 2 312 104.00 | 2 411 836.00 |
BT Marchandises | 498 413.00 | 15 760.00 | 482 653.00 | 498 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 608 980.00 | 52 207.00 | 5 556 773.00 | 5 608 980.00 |
BZ Autres créances | 788 970.00 | | 788 970.00 | 788 970.00 |
CF Disponibilités | 53 623.00 | | 53 623.00 | 53 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 527.00 | | 27 527.00 | 27 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 120 785.00 | 221 172.00 | 9 899 613.00 | 10 120 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 420 019.00 | 1 547 265.00 | 12 872 754.00 | 14 420 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -983.00 | -2 000 976.00 | | -983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -603 913.00 | -362 008.00 | | -603 913.00 |
DK Provisions réglementées | 30 612.00 | 25 063.00 | | 30 612.00 |
DL TOTAL (I) | 625 715.00 | -1 337 921.00 | | 625 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 405.00 | 30 542.00 | | 11 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 405.00 | 30 542.00 | | 11 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 187.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 048 103.00 | 7 585 767.00 | | 5 048 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 344 502.00 | 5 156 968.00 | | 6 344 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 643.00 | 1 130 677.00 | | 708 643.00 |
EA Autres dettes | 126 222.00 | 333 217.00 | | 126 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 235 634.00 | 14 252 979.00 | | 12 235 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 872 754.00 | 12 945 601.00 | | 12 872 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 235 634.00 | 14 252 979.00 | | 12 235 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 187.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 738 356.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 535 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 274 141.00 | |
FM Production stockée | | | -177 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 178 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 595 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 870 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 463 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 280 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 948 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 191 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 653.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 389.00 | |
GE Autres charges | | | 32 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 486 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -615 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -655 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 308.00 | 274 203.00 | | 67 308.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 359.00 | 93 964.00 | | 2 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 667.00 | 368 167.00 | | 69 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 246.00 | 399 695.00 | | 49 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 370.00 | 48 217.00 | | 3 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 909.00 | 11 163.00 | | 7 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 525.00 | 459 075.00 | | 60 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 142.00 | -90 908.00 | | 9 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 099.00 | -50 979.00 | | -42 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 940 600.00 | 23 869 720.00 | | 22 940 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 544 514.00 | 24 231 728.00 | | 23 544 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -603 914.00 | -362 008.00 | | -603 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 303 531.00 | | 227 515.00 | 4 303 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225 825.00 | 156 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 812.00 | 4 299 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 987.00 | 2 942 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 039.00 | | | 1 200 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 724 437.00 | | 224 299.00 | 2 724 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 055.00 | | 3 216.00 | 379 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 057.00 | 329 653.00 | 2 617.00 | 999 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 315.00 | 2 351.00 | | 30 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 742.00 | 327 302.00 | 2 617.00 | 968 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 063.00 | 7 909.00 | 2 359.00 | 25 063.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 542.00 | 2 663.00 | 21 800.00 | 30 542.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 916.00 | 168 965.00 | 14 916.00 | 14 916.00 |
6T Sur comptes clients | 5 783.00 | 46 424.00 | | 5 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 700.00 | 215 389.00 | 14 916.00 | 20 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 305.00 | 225 960.00 | 39 075.00 | 76 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 052.00 | 36 716.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 909.00 | 2 359.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 344 502.00 | 6 344 502.00 | | 6 344 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 524.00 | 125 524.00 | | 125 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 016.00 | 132 016.00 | | 132 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 222.00 | 126 222.00 | | 126 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 446.00 | | 156 446.00 | 156 446.00 |
UX Autres créances clients | 5 509 198.00 | 5 509 198.00 | | 5 509 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 783.00 | 99 783.00 | | 99 783.00 |
VB T. V. A. | 91 110.00 | 91 110.00 | | 91 110.00 |
VC Groupe et associés | 42 099.00 | 42 099.00 | | 42 099.00 |
VI Groupe et associés | 5 048 103.00 | 5 048 103.00 | | 5 048 103.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 419 616.00 | 419 616.00 | | 419 616.00 |
VP Divers | 225 325.00 | 225 325.00 | | 225 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439 194.00 | 439 194.00 | | 439 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 528.00 | 27 528.00 | | 27 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 581 924.00 | 6 425 478.00 | 156 446.00 | 6 581 924.00 |
VW T.V.A. | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 235 634.00 | 12 235 634.00 | | 12 235 634.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 33.00 | | 31.00 |