| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 167 000.00 | | 1 167 000.00 | 1 167 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 039.00 | 30 315.00 | 2 724.00 | 33 039.00 |
AP Constructions | 17 936.00 | 5 415.00 | 12 521.00 | 17 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 147 393.00 | 770 385.00 | 1 377 008.00 | 2 147 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 109.00 | 192 943.00 | 366 166.00 | 559 109.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378 555.00 | | 378 555.00 | 378 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 303 531.00 | 999 057.00 | 3 304 474.00 | 4 303 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 688 837.00 | 4 525.00 | 684 312.00 | 688 837.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 589 649.00 | 7 810.00 | 2 581 839.00 | 2 589 649.00 |
BT Marchandises | 323 237.00 | 2 581.00 | 320 656.00 | 323 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 143 412.00 | 5 783.00 | 5 137 628.00 | 5 143 412.00 |
BZ Autres créances | 888 006.00 | | 888 006.00 | 888 006.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 28 686.00 | | 28 686.00 | 28 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 661 827.00 | 20 700.00 | 9 641 127.00 | 9 661 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 965 358.00 | 1 019 757.00 | 12 945 601.00 | 13 965 358.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 000 976.00 | -991 040.00 | | -2 000 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 008.00 | -1 009 935.00 | | -362 008.00 |
DK Provisions réglementées | 25 063.00 | 18 392.00 | | 25 063.00 |
DL TOTAL (I) | -1 337 921.00 | -982 584.00 | | -1 337 921.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 542.00 | 28 544.00 | | 30 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 542.00 | 28 544.00 | | 30 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 187.00 | | | 38 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 585 767.00 | 7 838 640.00 | | 7 585 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 156 968.00 | 5 303 572.00 | | 5 156 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 130 677.00 | 751 308.00 | | 1 130 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 361.00 | | |
EA Autres dettes | 333 217.00 | 198 790.00 | | 333 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 252 979.00 | 14 121 833.00 | | 14 252 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 945 601.00 | 13 167 794.00 | | 12 945 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 252 979.00 | 14 121 833.00 | | 14 252 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 187.00 | | | 38 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 361 637.00 | 231 303.00 | 1 592 941.00 | 1 361 637.00 |
FD Production vendue biens | 13 080 163.00 | 5 004 289.00 | 18 084 452.00 | 13 080 163.00 |
FG Production vendue services | 1 520 152.00 | 29 272.00 | 1 549 424.00 | 1 520 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 961 952.00 | 5 264 865.00 | 21 226 817.00 | 15 961 952.00 |
FM Production stockée | | | 275 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 996 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 501 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 646 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 766 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 032 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 619 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 218.00 | |
GE Autres charges | | | 76 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 784 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 886 201.00 | 2 099 201.00 | | 1 886 201.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 841.00 | | | 45 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274 203.00 | 15 696.00 | | 274 203.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 964.00 | 5 590.00 | | 93 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368 167.00 | 21 286.00 | | 368 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399 695.00 | 29 544.00 | | 399 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 217.00 | 15 283.00 | | 48 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 163.00 | 11 347.00 | | 11 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459 075.00 | 56 174.00 | | 459 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 908.00 | -34 888.00 | | -90 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 979.00 | -37 712.00 | | -50 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 869 720.00 | 24 639 793.00 | | 23 869 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 231 728.00 | 25 649 728.00 | | 24 231 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362 008.00 | -1 009 935.00 | | -362 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 238 163.00 | | 150 170.00 | 4 238 163.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 050.00 | 379 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 200.00 | 68 602.00 | 4 303 531.00 | 16 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 200.00 | 62 552.00 | 2 724 437.00 | 16 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 039.00 | | | 1 200 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 660 728.00 | | 142 460.00 | 2 660 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 395.00 | | 7 710.00 | 377 395.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 609.00 | 320 783.00 | 17 334.00 | 695 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 330.00 | 4 985.00 | | 25 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 279.00 | 315 797.00 | 17 334.00 | 670 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 392.00 | 11 163.00 | 4 491.00 | 18 392.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 544.00 | 4 218.00 | 2 220.00 | 28 544.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 913.00 | 14 916.00 | 107 913.00 | 107 913.00 |
6T Sur comptes clients | 95 256.00 | | 89 472.00 | 95 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 169.00 | 14 916.00 | 197 385.00 | 203 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 105.00 | 30 297.00 | 204 097.00 | 250 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 134.00 | 110 133.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 163.00 | 93 964.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 156 968.00 | 5 156 968.00 | | 5 156 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 352.00 | 134 352.00 | | 134 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 671.00 | 147 671.00 | | 147 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 217.00 | 333 217.00 | | 333 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378 555.00 | | | 378 555.00 |
UX Autres créances clients | 5 035 008.00 | | | 5 035 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 403.00 | | | 108 403.00 |
VB T. V. A. | 172 402.00 | | | 172 402.00 |
VC Groupe et associés | 50 979.00 | | | 50 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 187.00 | 38 187.00 | | 38 187.00 |
VI Groupe et associés | 7 585 767.00 | 7 585 767.00 | | 7 585 767.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 607 194.00 | | | 607 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848 558.00 | 848 558.00 | | 848 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 193.00 | | | 56 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 686.00 | | | 28 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 439 159.00 | 6 060 604.00 | 378 555.00 | 6 439 159.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 252 979.00 | 14 252 979.00 | | 14 252 979.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 537 616.00 | | | 3 537 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 268.00 | | | 177 268.00 |
ST Autres comptes | 1 641 760.00 | | | 1 641 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 630 793.00 | | | 630 793.00 |
YT Sous‐traitance | 315 158.00 | | | 315 158.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 267 860.00 | | | 267 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 81 716.00 | | | 81 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 619 332.00 | | | 3 619 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 799 468.00 | | | 3 799 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 635 537.00 | | | 3 635 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 032 839.00 | | | 3 032 839.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |