| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 167 000.00 | | 1 167 000.00 | 1 167 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 039.00 | 33 039.00 | | 33 039.00 |
AP Constructions | 17 936.00 | 8 541.00 | 9 394.00 | 17 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650 107.00 | 1 228 659.00 | 1 421 448.00 | 2 650 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 948.00 | 323 859.00 | 299 089.00 | 622 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 525.00 | | 96 525.00 | 96 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 765.00 | | 160 765.00 | 160 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 748 319.00 | 1 594 099.00 | 3 154 220.00 | 4 748 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 742 191.00 | 7 537.00 | 734 654.00 | 742 191.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 832 176.00 | 18 362.00 | 2 813 814.00 | 2 832 176.00 |
BT Marchandises | 221 295.00 | 5 962.00 | 215 333.00 | 221 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 706 370.00 | 273 749.00 | 4 432 621.00 | 4 706 370.00 |
BZ Autres créances | 942 927.00 | | 942 927.00 | 942 927.00 |
CF Disponibilités | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 590.00 | | 24 590.00 | 24 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 479 291.00 | 305 610.00 | 9 173 681.00 | 9 479 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 227 610.00 | 1 899 708.00 | 12 327 902.00 | 14 227 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -604 897.00 | -983.00 | | -604 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 020.00 | -603 913.00 | | -81 020.00 |
DK Provisions réglementées | 94 074.00 | 30 612.00 | | 94 074.00 |
DL TOTAL (I) | 608 156.00 | 625 715.00 | | 608 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 389.00 | 11 405.00 | | 15 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 389.00 | 11 405.00 | | 15 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 067 690.00 | 5 048 103.00 | | 6 067 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 913 610.00 | 6 344 502.00 | | 4 913 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 451.00 | 708 643.00 | | 608 451.00 |
EA Autres dettes | 106 443.00 | 126 222.00 | | 106 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 704 357.00 | 12 235 634.00 | | 11 704 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 327 902.00 | 12 872 754.00 | | 12 327 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 704 357.00 | 12 235 634.00 | | 11 704 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 762 210.00 | 120 612.00 | 882 823.00 | 762 210.00 |
FD Production vendue biens | 13 610 365.00 | 2 666 136.00 | 16 276 501.00 | 13 610 365.00 |
FG Production vendue services | 2 724 934.00 | 6 723.00 | 2 731 657.00 | 2 724 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 097 510.00 | 2 793 471.00 | 19 890 981.00 | 17 097 510.00 |
FM Production stockée | | | 420 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 585 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 896 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 277 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 787 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 615 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 064 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 408.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 489.00 | |
GE Autres charges | | | 14 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 825 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 415 581.00 | | | 1 415 581.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 911.00 | 67 308.00 | | 34 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 684.00 | | | 26 684.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 597.00 | 2 359.00 | | 2 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 192.00 | 69 667.00 | | 64 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 396.00 | 49 246.00 | | 16 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 250.00 | 3 370.00 | | 101 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 059.00 | 7 909.00 | | 66 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 705.00 | 60 525.00 | | 183 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 513.00 | 9 142.00 | | -119 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -42 099.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 960 966.00 | 22 940 600.00 | | 21 960 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 041 986.00 | 23 544 514.00 | | 22 041 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 020.00 | -603 914.00 | | -81 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 299 234.00 | | 736 636.00 | 4 299 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 898.00 | 183 653.00 | 4 748 319.00 | 103 898.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 898.00 | 183 653.00 | 3 387 515.00 | 103 898.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 039.00 | | | 1 200 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 942 749.00 | | 732 317.00 | 2 942 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 446.00 | | 4 319.00 | 156 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 326 093.00 | 350 408.00 | 82 403.00 | 1 326 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 667.00 | 372.00 | | 32 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293 427.00 | 350 036.00 | 82 403.00 | 1 293 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 613.00 | 66 059.00 | 2 597.00 | 30 613.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 405.00 | 4 489.00 | 505.00 | 11 405.00 |
6N Sur stocks et en cours | 168 965.00 | 31 861.00 | 168 965.00 | 168 965.00 |
6T Sur comptes clients | 52 207.00 | 221 542.00 | | 52 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 172.00 | 253 403.00 | 168 965.00 | 221 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 190.00 | 323 950.00 | 172 067.00 | 263 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257 892.00 | 169 470.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 059.00 | 2 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 913 610.00 | 4 913 610.00 | | 4 913 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 989.00 | 116 989.00 | | 116 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 909.00 | 128 909.00 | | 128 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 443.00 | 106 443.00 | | 106 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 765.00 | | 160 765.00 | 160 765.00 |
UX Autres créances clients | 4 144 834.00 | 4 144 834.00 | | 4 144 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 561 535.00 | 561 535.00 | | 561 535.00 |
VB T. V. A. | 360 961.00 | 360 961.00 | | 360 961.00 |
VI Groupe et associés | 6 067 690.00 | 6 067 690.00 | | 6 067 690.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333 459.00 | 333 459.00 | | 333 459.00 |
VP Divers | 225 325.00 | 225 325.00 | | 225 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 844.00 | 355 844.00 | | 355 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 590.00 | 24 590.00 | | 24 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 834 652.00 | 5 673 887.00 | 160 765.00 | 5 834 652.00 |
VW T.V.A. | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 704 357.00 | 11 704 357.00 | | 11 704 357.00 |