| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 167 000.00 | | 1 167 000.00 | 1 167 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 039.00 | 33 039.00 | | 33 039.00 |
AP Constructions | 17 935.00 | 10 104.00 | 7 831.00 | 17 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 902 774.00 | 1 529 626.00 | 1 373 147.00 | 2 902 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 799.00 | 387 433.00 | 271 365.00 | 658 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 408.00 | | 161 408.00 | 161 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 942 035.00 | 1 960 204.00 | 2 981 831.00 | 4 942 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780 559.00 | 22 650.00 | 757 909.00 | 780 559.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 800 373.00 | 10 931.00 | 2 789 442.00 | 2 800 373.00 |
BT Marchandises | 212 464.00 | 2 225.00 | 210 239.00 | 212 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 971 388.00 | 457 064.00 | 3 514 323.00 | 3 971 388.00 |
BZ Autres créances | 720 134.00 | | 720 134.00 | 720 134.00 |
CF Disponibilités | 36 052.00 | | 36 052.00 | 36 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 290.00 | | 21 290.00 | 21 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 542 263.00 | 492 871.00 | 8 049 392.00 | 8 542 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 484 299.00 | 2 453 075.00 | 11 031 224.00 | 13 484 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -685 917.00 | -604 897.00 | | -685 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 419.00 | -81 020.00 | | -386 419.00 |
DK Provisions réglementées | 175 218.00 | 94 074.00 | | 175 218.00 |
DL TOTAL (I) | 302 882.00 | 608 156.00 | | 302 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 020.00 | 15 389.00 | | 21 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 020.00 | 15 389.00 | | 21 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 743 524.00 | 6 067 690.00 | | 5 743 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 774 339.00 | 4 913 610.00 | | 3 774 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 988 441.00 | 608 451.00 | | 988 441.00 |
EA Autres dettes | 192 853.00 | 106 443.00 | | 192 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 707 321.00 | 11 704 357.00 | | 10 707 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 031 224.00 | 12 327 902.00 | | 11 031 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 707 321.00 | 11 704 357.00 | | 10 707 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 733 563.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 045 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 779 514.00 | |
FM Production stockée | | | -31 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 354 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 108 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 952 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 186 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 073 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 010.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245 361.00 | |
GE Autres charges | | | 50 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 336 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 877.00 | 34 911.00 | | 16 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 26 684.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 328.00 | 2 597.00 | | 1 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 205.00 | 64 192.00 | | 22 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 838.00 | 16 396.00 | | 31 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 167.00 | 101 250.00 | | 14 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 473.00 | 66 059.00 | | 82 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 478.00 | 183 705.00 | | 128 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 273.00 | -119 513.00 | | -106 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 130 235.00 | 21 960 966.00 | | 20 130 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 516 654.00 | 22 041 986.00 | | 20 516 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -386 419.00 | -81 020.00 | | -386 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 748 319.00 | | 311 313.00 | 4 748 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 525.00 | 21 072.00 | 4 942 036.00 | 96 525.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 525.00 | 21 072.00 | 3 580 589.00 | 96 525.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 039.00 | | | 1 200 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 387 515.00 | | 310 670.00 | 3 387 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 765.00 | | 643.00 | 160 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594 099.00 | 373 010.00 | 6 905.00 | 1 594 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 039.00 | | | 33 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 561 060.00 | 373 010.00 | 6 905.00 | 1 561 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 074.00 | 82 473.00 | 1 328.00 | 94 074.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 389.00 | 6 790.00 | 1 159.00 | 15 389.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 861.00 | 35 807.00 | 31 861.00 | 31 861.00 |
6T Sur comptes clients | 273 749.00 | 209 554.00 | 26 238.00 | 273 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 610.00 | 245 361.00 | 58 099.00 | 305 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 073.00 | 334 624.00 | 60 586.00 | 415 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 151.00 | 59 258.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 473.00 | 1 328.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 774 340.00 | 3 774 340.00 | | 3 774 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 753.00 | 114 753.00 | | 114 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 077.00 | 116 077.00 | | 116 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 853.00 | 192 853.00 | | 192 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 408.00 | | 161 408.00 | 161 408.00 |
UX Autres créances clients | 3 513 172.00 | 3 513 172.00 | | 3 513 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 458 216.00 | 458 216.00 | | 458 216.00 |
VB T. V. A. | 149 259.00 | 149 259.00 | | 149 259.00 |
VI Groupe et associés | 5 743 525.00 | 5 743 525.00 | | 5 743 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 311 699.00 | 311 699.00 | | 311 699.00 |
VP Divers | 225 325.00 | 225 325.00 | | 225 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755 975.00 | 755 975.00 | | 755 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 820.00 | 32 820.00 | | 32 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 874 221.00 | 4 712 813.00 | 161 408.00 | 4 874 221.00 |
VW T.V.A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 707 322.00 | 10 707 322.00 | | 10 707 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |